Liste des fonds du produit Ascension 4
 
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Les performances du fonds en Euros sont nettes de frais de gestion.
 
   Fonds en Euros
FondsRendement en 2011Rendement sur 3 ans
Actif Général Generali Vie 0.90 3,25 % 10,50 %
Elixence 0.60 nc nc
Elixence 0.70 nc nc
Elixence 0.80 nc nc
Elixence 0.90 nc nc
Elixence 1 nc nc
Euro Epargne 3,00 % 10,12 %
Fonds Euro Innovalia 3,80 % 12,54 %
 
   OPCVM
Fonds Dernière valorisation Valeur en euros Performance depuis le 01/01/2012 Performance sur 1 an glissant Performance sur 3 ans glissants Orientation de gestion
AUTRES FONDS
Autres Fonds
CG Pays Emergents 06/07/2004 323,99 nc nc nc
Oblig. Convertibles Inter
EDR EMERGING CONVERTIBLES B 14/01/2012 98,15 3,37 % -9,59 % nc L'objectif de gestion du FCP est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé de plus de 3 ans, une performance supérieure à son indicateur de référence, l'indice UBS Growth Markets Convertible Bond Index Hedged (USD) pour les parts libellées en US Dollar et l'indice UBS Growth Markets Convertible Bond Index Hedged (EUR) pour les parts libellées en Euro, en sélectionnant principalement des obligations convertibles ou échangeables dont l'action sous-jacente est relative à une société exerçant une partie prépondérante de son activité dans les pays émergents, ou ayant son siège social dans les pays émergents. Indicateur de référence : La performance du FCP pourra être comparée à l'indice UBS Growth Markets Convertible Bond Index Hedged (USD) pour les parts libellées en US Dollar et l'indice UBS Growth Markets Convertible Bond Index Hedged (EUR) pour les parts libellées en Euro, calculés coupons nets réinvestis. Les indices sont représentatifs de la performance des obligations convertibles internationales émergentes. Ils sont consultables sur le site Bloomberg (respectivement code UCBIGRHE et UCBIGRHU) ou UBS (avec codes d'accès). La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
Obligations haut rendement
ODDO RENDEMENT 2017 part A 26/01/2012 106,83 4,05 % nc nc L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure aux obligations émises par l'Etat français en euro à échéance 2017, sur un horizon de placement de 6 ans, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2017. Le Fonds cherche à profiter de rendements actuariels élevés sur les obligations convertibles ou les obligations d'émetteurs privés. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la Société de Gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du Fonds. Indicateur de référence : Le Fonds n'a pas d'indicateur de référence. En effet, la durée de vie moyenne du portefeuille obligataire du Fonds est d'environ 6 ans à compter de la date de sa création. Cette durée moyenne diminue chaque année pour atteindre celle d'un placement monétaire en 2017.
Obligs internats Couvertes
natixis global emerg bd HR 26/01/2012 359,01 2,06 % nc nc L'objectif du fonds est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans pour les parts R et I, après déduction des frais de gestion. L'objectif des parts couvertes du risque de change (Parts H-R et H-I) est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified, couvert en euro, sur sa durée minimale de placement recommandée de 3 ans, après déduction des frais de gestion. - INDICATEUR DE REFERENCE : L'indicateur de référence est le JP Morgan EMBI Global Diversified pour les Parts R et I. Il reflète la performance des obligations souveraines libellées en dollar émises par les différents pays émergents entrant dans sa composition. La performance de l'indicateur de référence est calculée coupons inclus sur la base des cours de clôture à partir des performances des titres entrant dans sa composition. Les informations relatives à cet indicateur de référence sont disponibles sur le site internet https://www.jpmorgan.com/index.jsp. Pour les parts couvertes du risque de change (Parts H-R et H-I), l'indicateur de référence est le JP Morgan EMBI Global Diversified couvert en euro. Il est exprimé en Euro..
SÉLECTION ACTIONS
Actions Agir pour l'Investissement Responsable (A.I.R)
Performance Environnement 26/01/2012 76,28 3,66 % -32,53 % -34,16 % Le FCP Performance Environnement a pour objectif d'obtenir un rendement supérieur à celui des marchés actions européens à moyen long terme, en profitant notamment de la dynamique des valeurs liées à l'environnement. Indicateur de référence : Le FCP n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion. Toutefois, l'indice EUROSTOXX 50 (dividendes non réinvestis), indice représentatif des 50 plus grandes capitalisations de la zone EURO, pourra servir d'indicateur a posteriori de la performance.
Performance Environnement International 26/01/2012 39,42 2,18 % -39,91 % -37,00 % Le FCP Performance Environnement International a pour objectif d'obtenir un rendement supérieur à celui des marchés actions internationaux à moyen long terme, en profitant notamment de la dynamique des valeurs liées à l'environnement. Indicateur de référence : Le FCP n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion. Toutefois, l'indice MSCI WORLD INDEX en euros (dividendes non réinvestis), indice représentatif des plus grandes valeurs des pays développés, pourra servir d'indicateur a posteriori de la performance. (Pour plus de détails sur la méthodologie de calcul de l'indice MSCI WORLD INDEX, veuillez consulter le site www.msci.com).
Performance Vitae 26/01/2012 67,75 5,53 % -9,80 % 0,83 % Le FCP Performance Vitae a pour objectif d'obtenir un rendement supérieur à celui des marchés actions européens à moyen long terme, en profitant notamment de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population. Indicateur de référence : Le FCP n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion. Toutefois, l'indice EUROSTOXX 50 (dividendes non réinvestis), indice représentatif des 50 plus grandes capitalisations de la zone EURO, pourra servir d'indicateur a posteriori de la performance.
Actions Amérique Latine
HSBC Gif Brazil Equity AC 27/01/2012 26,67 9,10 % -5,88 % 147,44 % Le compartiment vise une croissance du capital sur le long terme
Actions Asie
Axa Rsbg Pac Ex-Japan Sm Cap B 20/01/2012 41,88 6,46 % -8,00 % 97,27 % The investment objective of the AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund is to provide long-term capital appreciation with a total return greater than the return of the S&P Asia Pacific Ex-Japan SmallCap Index on a rolling three-year basis. The S&P Asia Pacific ex-Japan SmallCap Index is a float-weighted, rules-based benchmark comprised of securities which fall within the bottom 15% of the available market capitalisation within each developed country of the S&P Asia Pacific ex-Japan Developed Broad Market Index and which have an available free-float market cap of US$100 million and above on reconstitution date, and a dollar value- traded of at least US$50 million during the preceding 12 months. As of September 2009, S&P Asia Pacific ex-Japan SmallCap includes the following five markets: Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore and South Korea.
BARING ASEANS FRONTIERS EUR A 27/01/2012 124,86 5,89 % 1,45 % nc L'objectif du Compartiment est de générer une plus-value en capital sur le long terme
BARING IUF HONG-KONG CHINA USD 27/01/2012 609,30 5,95 % -8,28 % 64,95 % L'objectif de la Société de gestion pour ce Compartiment est de générer une plus-value en capital sur le long terme.
CG Nouvelle Asie C 26/01/2012 434,77 7,86 % -8,30 % 62,40 % L'objectif de la gestion du FCP est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres ""stock picking"". Le fonds est en permanence exposé à hauteur de 60 % minimum en valeurs orientées sur les marchés boursiers asiatiques réglementés hors Japon. Sa performance sera influencée par l'évolution des ces marchés. INDICATEUR DE REFERENCE : Aucun indicateur de référence n'est défini. La politique de gestion du gérant est par nature extrêmement souple, dépendant de son appréciation des marchés asiatiques hors Japon. Elle ne saurait être liée à un indicateur de référence, qui pourrait induire une mauvaise compréhension de la part de l'investisseur. En revanche, pour tenir compte de l'évolution de la composition des actifs du FCP, l'utilisation du MSCI AC ASIA EX JAPAN réinvesti est préconisée depuis le 1 er janvier 2006 à titre purement informatif et a posteriori. Cet indice est disponible sur le site www.msci.com.
Comgest Asia 27/01/2012 2 497,00 3,21 % -4,43 % 45,28 % Valorisation du capital à long terme.
EDR Asia -C 26/01/2012 188,43 6,55 % -15,41 % 60,97 % La gestion du fonds, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative en sélectionnant discrétionnairement des valeurs principalement cotées sur les marchés actions de la zone Asie hors Japon. Indicateur de référence : L'indicateur de référence du FCP est le MSCI All Country (AC) Asia Free ex Japan, calculé dividendes nets non réinvestis et exprimé en Euro pour les parts émises en Euro et exprimé en USD (Dollar US) pour les parts émises en USD.. Calculé par MSCI, cet indice prend en compte la performance des principales valeurs de la zone Asie hors Japon. Les données sont accessibles sur www.mscibarra.com. La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
EDR India 25/01/2012 189,94 13,33 % -6,26 % 92,54 % La gestion du fonds, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant essentiellement l'Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bengladesh), vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d'investissement. Indicateur de référence : Le F.C.P. n'a pas d'indice de référence. Son univers d'investissement n'est pas totalement comparable aux indices existants. L'objectif de gestion n'est pas réalisé en fonction d'un indicateur de référence. Toutefois, à titre d'information, la performance du fonds pourra être comparée à l'indice MSCI Inde (converti en Euro, en US Dollar pour les parts émises en US Dollar), dividendes nets non réinvestis. Calculé par MSCI, cet indice est pondéré par la capitalisation boursière et prend en compte la performance des principales valeurs indiennes. Les données sont accessibles sur www.msci.com.
Fidelity India Focus Fd A Eur 27/01/2012 25,54 15,30 % -7,73 % 113,72 % Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce type de Compartiment sont en principe limités.
Fidelity Indonesia Fund $ 27/01/2012 21,61 3,54 % 19,92 % 276,34 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Fidelity Korea Fund $ 27/01/2012 15,13 7,01 % -4,36 % 107,14 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement
Fidelity South East Asia Fd 27/01/2012 4,79 6,36 % -9,17 % 95,67 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Fidelity Thailand Fund $ 27/01/2012 27,46 3,81 % 20,72 % 187,79 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
HSBC GIF Indian Equity A(D)Eur 26/01/2012 103,64 25,23 % -19,59 % 100,69 % Le Compartiment vise une croissance du capital sur le long terme
Invesco Asia Infrastruture Fd E (C) 27/01/2012 10,13 5,19 % -6,89 % 64,45 % Ce Compartiment est axé sur la croissance à long terme du capital à partir d'un portefeuille diversifié de placements en valeurs mobilières asiatiques d'émetteurs exerçant principalement des activités relatives aux infrastructures.
SISF - Asian Smaller Companies (B) 27/01/2012 102,88 5,30 % -18,92 % 86,97 % L'objectif du compartiment est de réaliser une croissance du capital.
Templeton Asian Growth A $ (C) 26/01/2012 25,23 7,66 % -0,36 % 154,18 % Appréciation du capital à long terme.
Actions Chine
EDR China 21/01/2012 193,34 1,60 % -36,08 % 23,91 % L'objectif est de réaliser une appréciation à long terme du capital du fonds en investissant ses actifs sur les actions de sociétés dont l'activité est majoritairement liée à la CHINE. Indicateur de référence : L'indice MSCI China servira d'indicateur de référence à la performance de l'O.P.C.V.M. L'indicateur de référence, calculé hors dividendes, est exprimé en Euro pour les parts émises en Euro et en US Dollar pour les parts émises en US Dollar. Calculé par MSCI, cet indice est pondéré par la capitalisation boursière et prend en compte la performance des actions chinoises.
Ofi Ming 27/01/2012 246,57 7,78 % -16,66 % 64,56 % L'objectif d'OFI MING est de rechercher la valorisation du capital dans une optique à moyen/long terme, en investissant dans les valeurs mobilières émises par des émetteurs qui ont leur siège en République Populaire de Chine, à Hong Kong et à Taiwan, au travers d'une sélection de titres selon la méthode de ""stock- picking"". INDICATEUR DE REFERENCE : Aucun indice de référence n'est utilisé pour la gestion. La politique de gestion du gérant est par nature extrêmement souple, dépendant de son appréciation des marchés. Elle ne saurait être liée à un indicateur de référence, mais son évolution peut être comparée à un indice large, tel le MSCI Golden Dragon. Cet indice est calculé quotidiennement à partir des indices MSCI China, MSCI Honk-Kong, MSCI Taiwan, pondéré des capitalisations boursières. La performance du MSCI Golden Dragon est calculé Dividendes Nets Réinvestis depuis le 30 Avril 2011. www.MSCI.com
Actions Europe
Agressor 26/01/2012 1 138,52 8,73 % -12,56 % 73,42 % AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Indicateur de référence L'indice CAC ALL-TRADABLE est un indicateur représentatif de la gestion d'Agressor. Cet indice représente l'évolution de l'ensemble des secteurs et des valeurs de la cote française libellées en euros. Il est calculé en euros, hors dividendes.
ALLIANZ Foncier 26/01/2012 35,76 4,38 % -12,59 % 29,71 % La SICAV a pour objectif de gestion de permettre une dynamisation des investissements, effectués sur le marché des actions des pays de la zone euro, orientés principalement vers les sociétés foncières et immobilières, afin de rechercher une valorisation du capital à long terme. L'indice IEIF pourra constituer un élément d'appréciation. Indicateur de référence : La performance de l'OPCVM est à comparer à l'indice de marché : IEIF Eurozone L'IEIF (Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière) est un indice large regroupant les actions représentant les principales capitalisations boursières des pays de la zone euro. Il est calculé tous les jours sur la base des cours de clôture, coupons réinvestis.
Carmignac Euro-Entrepreneurs 26/01/2012 170,48 3,41 % -6,21 % 49,26 % Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs, qui a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence l'indice DJ Stoxx 200 Small. INDICATEUR DE REFERENCE L'indicateur de référence est l'indice DJ Stoxx 200 Small. L'indice Dow Jones 200 Small Price est calculé en euro, coupons non réinvestis, par Dow Jones et Stoxx (code Bloomberg SCXP). Cet indice regroupe environ 200 titres représentant des entreprises des pays de la Communauté Européenne et de petites capitalisations (données au 30/06/2005). Cet indice ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. Le risque de marché du fonds est comparable à celui de son indicateur de référence.
Carmignac Euro-Entrepreneurs 26/01/2012 170,48 3,41 % -6,21 % 49,26 % Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs, qui a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence l'indice DJ Stoxx 200 Small. INDICATEUR DE REFERENCE L'indicateur de référence est l'indice DJ Stoxx 200 Small. L'indice Dow Jones 200 Small Price est calculé en euro, coupons non réinvestis, par Dow Jones et Stoxx (code Bloomberg SCXP). Cet indice regroupe environ 200 titres représentant des entreprises des pays de la Communauté Européenne et de petites capitalisations (données au 30/06/2005). Cet indice ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. Le risque de marché du fonds est comparable à celui de son indicateur de référence.
CCR CROISSANCE EUROPE 26/01/2012 395,72 4,32 % -5,89 % 40,97 % Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice FTSE All World Europe. Indicateur de référence : FTSE All World Europe L'indice FTSE Europe est représentatif des valeurs européennes de moyennes et grandes capitalisations. L'indice vise à couvrir 90% de la capitalisation des bourses européennes. Il est dérivé de l'indice FTSE Global Equity Index Series.
CCR ACT ENGAGEMENT DURABLE R 26/01/2012 152,74 7,96 % -24,62 % 13,93 % Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l'indice Euro Stoxx Net Return sur la durée de placement recommandée en investissant dans des entreprises des pays de la zone euro sélectionnées selon la stratégie d'investissement du fonds. Indicateur de référence : L'indice EURO STOXX Net Return (Code ISIN EU 0009658194) est un indice de comparaison donné à titre indicatif pour refléter la performance nomée de l'univers d'investissement. L'indice Euro Stoxx net Return est constitué d'une selection d'environ 315 valeurs les plus importantes de l'indice Stoxx général appartennant aux 12 pays pays qui ont intégré la zone euro au 1er janvier 1999. Le fonds, du fait de son objectif de gestion la stratégie discrétionnaire suivie, n'a pas pour objectif de réproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice ou sa répartition sectorielle. Cet indice est publié par la société Stoxx Limited et est disponible sur le site internet : www.stoxx.com
CCR MID CAP EURO 26/01/2012 314,85 7,64 % -14,08 % 54,76 % Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Euro Stoxx Mid Net Return. Indicateur de référence EURO STOXX MID NET RETURN L'indice Euro Stoxx Mid Net Return (libellé en euros, dividendes réinvestis) est représentatif des sociétés de moyennes capitalisations de la zone Euro. Cet indice est dérivé de l'indice Stoxx Mid 200. Il couvre les principaux pays de la zone Euro Cet indice est publié par la société Stoxx Limited et disponible sur www.stoxx.com.
CCR VALEUR R 26/01/2012 226,55 9,43 % -18,85 % 13,26 % Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice STOXX EUROPE 600 NET RETURN. Indicateur de référence :STOXX EUROPE 600 NET RETURN. Eu égard au caractère discrétionnaire de la gestion mise en oeuvre, la gestion n'est corrélée à aucun indice ; cependant, la performance du fonds pourra être comparée à celle de l'indice Dow Jones Stoxx 600 Price (libellé en euro, dividendes non réinvestis), représentatif des 600 premières capitalisations des bourses européennes.
CPR Reflex 70 26/01/2012 85,10 4,74 % -15,38 % 18,94 % Le FCP est un nourricier de la part I du FCP CPR Euroland. Son objectif de gestion est d'offrir une exposition variable automatique aux marchés des actions de la zone euro en fonction du niveau atteint par l'indice MSCI EMU. L'exposition aux marchés des actions sera de 70% lors du lancement du FCP. Cette exposition est renforcée en cas de repli significatif de l'indice MSCI EMU par rapport à son plus haut niveau depuis la création du FCP. Le retour à l'exposition initiale intervient quand l'indice MSCI EMU repasse au-dessus de son dernier plus haut niveau depuis la création du FCP. Indicateur de référence : indice composite : 70% MSCI EMU et 30% Eonia. Le MSCI EMU est un indice représentatif de la performance des marchés d'actions européennes. Il est composé de 300 valeurs. Sa performance inclut les dividendes détachés par les actions qui le composent (dividendes nets réinvestis). Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.msci.com/equity. L'indice EONIA capitalisé (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro. Des informations sur cet indice sont notamment disponibles sur le site www.banque-france.fr. L'indice composite est une simple référence pour apprécier la performance, il ne contraint pas la gestion du FCP.
DNCA VALUE EUROPE C 26/01/2012 133,13 1,83 % -4,37 % 27,08 % L'objectif de gestion est la recherche d'une performance à comparer, sur la durée de placement recommandée, à l'évolution des marchés d'actions de l'indice STOXX EUROPE 600 des pays de l'Union européenne. Indicateur de référence : Le FCP n'est ni indiciel, ni à référence indicielle et l'indicateur de référence est donné comme élément de comparaison a posteriori car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. STOXX EUROPE 600 : indice européen géré par Stoxx composé des 600 principales valeurs appartenant aux différents pays de l'Union européenne; il représente 90 % de la capitalisation boursière du secteur européen et se subdivise en indices sectoriels. Il est calculé dividendes non réinvestis. Il est révisé trimestriellement.
DWS Aktien Strategie Deutschland 26/01/2012 157,87 8,70 % -10,10 % 76,33 % L'objectif d'investissement du fonds commun de placement est la réalisation d'une plus-value la plus élevée possible, avec réinvestissement des revenus. L'indice de référence utilisé est le HDAX.
Echiquier Agenor 26/01/2012 160,62 7,85 % -20,39 % 73,29 % ECHIQUIER AGENOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Indicateur de référence L'indice FTSE GLOBAL SMALL CAP EUROPE est un indicateur représentatif de la gestion d'Echiquier Agenor. Cet indice représente des moyennes capitalisations cotées en Europe libellées en euros. Il est calculé en euros et hors dividendes.
Echiquier Major 26/01/2012 142,98 7,43 % -4,86 % 70,42 % Echiquier Major est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes. Indicateur de référence L'indice Dow Jones Stoxx 600 est un indicateur représentatif de la gestion d'Echiquier Major. Cet indice est représentatif des valeurs les plus importantes négociées sur les principales places boursières européennes. Il est calculé en euros et hors dividendes.
EDR EUROPE VALUE & YIELD 26/01/2012 78,03 0,88 % -6,43 % 28,66 % L'objectif de gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, est d'optimiser la performance en sélectionnant des valeurs européennes, susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché de cotation. Indicateur de référence : L'objectif de gestion n'est pas exprimé en fonction d'un indicateur de référence. Toutefois, à titre d'information, la performance du FCP pourra être comparée à posteriori à l'indice MSCI Europe indice représentatif d'environ six cent valeurs européennes, exprimé en Euro pour les parts émises en Euro et en US Dollar pour les parts émises en US Dollar,et en GBP pour les parts émises en GBP et calculé dividendes nets non réinvestis .
EDR EUROPE SYNERGY A 4D 26/01/2012 100,44 3,50 % -5,83 % 50,52 % L'objectif du FCP est la recherche de performance par une exposition sur les marchés actions majoritairement de la communauté européenne en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI Europe (exprimé en Euro pour les parts émises en Euro, en US Dollar pour les parts émises en US Dollar et en GBP pour les parts émises en GBP). Indicateur de référence : L'évolution de la valeur liquidative pourra être comparée à l'indice MSCI Europe en Euro, dividendes non réinvestis (exprimé en Euro pour les parts émises en Euro, en US Dollar pour les parts émises en US Dollar et en GBP pour les parts émises en GBP). L'indice MSCI Europe est l'indice boursier établi par Morgan Stanley International composés d'actions émises dans les pays dont la liste, susceptible de modifications figure ci-dessous. Cet indice regroupe les plus grandes capitalisations de pays européens. A la date d'agrément du présent prospectus, la liste des pays dont les valeurs entrent dans l'indice est : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède et Suisse. Les données sont accessibles sur www.mscibarra.com
EDR SELECTIVE EUROPE 26/01/2012 169,21 4,59 % -3,05 % 59,78 % La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative en sélectionnant discrétionnairement des valeurs majoritairement cotées sur les marchés actions des pays de la Communauté Européenne. Indicateur de référence : L'évolution de la valeur liquidative pourra être comparée à l'indice MSCI Europe (Bloomberg : MSDLE15 Index) en euro, dividendes non réinvestis. L'indice MSCI Europe est l'indice boursier établi par Morgan Stanley International composés d'actions émises dans les pays dont la liste, susceptible de modifications figure ci-dessous. Cet indice regroupe les plus grandes capitalisations de pays européens. A la date du 31 décembre 2010, la liste des pays dont les valeurs entrent dans l'indice est : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède et Suisse.
Elan M S Europe Réactif Pea 26/01/2012 153,47 7,58 % -19,86 % 16,62 % Fonds de fonds investi sur une sélection des meilleurs OPCVM PEA d'actions européennes.
Fidelity Euro Blue Chip Fd EUR 27/01/2012 13,31 5,30 % -12,43 % 21,55 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Fidelity European Aggressive 27/01/2012 11,41 4,49 % -10,58 % 42,62 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme.
Fidelity European Growth Fd 27/01/2012 9,20 3,50 % -9,53 % 31,07 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Fidelity European Small Cie Eur 27/01/2012 23,53 6,47 % -13,62 % 86,45 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Fidelity Germany Fund EUR 27/01/2012 25,32 6,75 % -9,47 % 44,11 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme.
Fidelity Iberia Fund EUR 27/01/2012 40,49 2,09 % -10,62 % 16,69 % Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités.
Fidelity Italy Fund EUR 27/01/2012 21,11 6,08 % -23,68 % 14,48 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Fidelity Nordic Fund SEK 27/01/2012 62,26 8,24 % -7,92 % 64,72 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
FIF Fidelity European (C) GBP 27/01/2012 13,42 4,54 % -6,61 % 29,74 % L'objectif d'investissement de ce Compartiment est d'obtenir une croissance du capital à long terme à partir d'un portefeuille essentiellement constitué d'actions de sociétés d'Europe continentale. Indice de référence : MSCI Europe ex United Kingdom Index (Net United Kingdom tax)
Generali Croissance Europe 26/01/2012 101,35 3,84 % -9,72 % 40,88 % L'objectif de gestion du FCP consiste en la maximisation du capital en privilégiant les investissements sur les marchés actions Européens. La recherche de cet objectif s'effectuera à travers une politique active d'allocation et de sélection d'OPCVM afin d'obtenir une performance, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice de référence MSCI EUROPE. - Indicateur de référence : MSCI EUROPE dividendes non réinvestis. L'indice MSCI EUROPE est un indice actions, qui reprend l'ensemble des plus importantes capitalisations boursières Européennes afin de couvrir jusqu'à 85% de la capitalisation boursière totale.
Ithaque (C) 26/01/2012 9,16 6,76 % -19,65 % 18,19 % L'objectif de gestion du FCP Ithaque est, dans le cadre d'une allocation dynamique décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie européenne en investissant sur les actions cotées de ces marchés financiers tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Indicateur de référence : Le FCP Ithaque répond à une gestion en pure sélection de valeurs, sans tenir compte d'une référence à un indice ou un secteur d'activité. Il n'est donc soumis à aucun indicateur de référence. Cependant, afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de comparer l'évolution du fonds avec celle de l'indice suivant : MSCI Europe converti en euros (grandes valeurs cotées européennes). Cet indicateur sera donné hors dividendes réinvestis. OPCVM d'OPCVM : Moins de 10 % de l'actif.
ODDO Avenir Euro (A) 26/01/2012 133,62 6,79 % -9,73 % 60,62 % L'objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en surperformant sur trois ans glissant l'indice de référence : le HSBC Smaller Euroland Index. Indicateur de référence : HSBC Smaller Euroland Index. Il s'agit d'un indice représentatif des petites capitalisations au sein de la zone euro. Il se compose de 12 marchés, de 41 classifications industrielles et de 730 petites et moyennes sociétés de la zone euro pondérées par leur capitalisation boursière. C'est un indice de clôture officiel calculé en euros hors dividende par HSBC et publié en euros. Les informations sur cet indice sont disponibles sur le site : http://www.rimes.com/hsbc.xmp La performance de l'indice est calculée dividendes réinvestis. L'indicateur de référence est utilisé comme un indicateur du comportement de la classe d'actifs valeurs moyennes et non comme un outil de gestion.
ODDO AVENIR EUROPE A 26/01/2012 255,23 5,86 % -8,93 % 66,61 % L'objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en surperformant sur cinq ans glissant l'indice de référence : HSBC Smaller Europe +UK Net Total Return. Le Fonds est géré de façon discrétionnaire. Indicateur de référence HSBC Smaller Europe +UK Net Total Return : Indice représentatif des petites et moyennes capitalisations en Europe. Il s'agira de l'indice de clôture officiel calculé en Euros par HSBC et publié en Euros (code Bloomberg : JCSCEURN). L'indice de référence est utilisé comme un indicateur du comportement de la classe d'actifs valeurs moyennes et non comme un outil de gestion. La performance de l'indice est calculée dividendes réinvestis. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s'éloigner sensiblement de celle de son indice de référence.
Oddo Cibles et Leaders (A) 26/01/2012 42,61 15,69 % -21,95 % 23,65 % l'objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer l'indice Eurostoxx 50 en investissant dans des titres (i) de sociétés dont la valorisation présente un potentiel d'amélioration lié à une sous valorisation (les cibles), à la mise en place d'opérations financières ou de stratégies de restructuration et / ou à l'inverse (ii) de sociétés ayant des positions de leaderships sectorielles ou géographiques (les leaders) Indicateur de référence : Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 est un indice boursier qui regroupe les 50 plus importantes valeurs des pays membres de la zone Euro. La devise utilisée est l'euro (EUR), le cours utilisé est le cours de clôture et les dividendes sont réinvestis. Cet indice se trouve sur Micropal., Bloomberg. Le Fonds n'a pas pour objectif de reproduire la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent le conduire à des divergences significatives avec l'indicateur de référence.
Ofi Cible A 26/01/2012 39,38 4,10 % -16,76 % 21,17 % L'OPCVM a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis. INDICATEUR DE REFERENCE : Les performances sont comparées à l'évolution de l'indice Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis. Cet indice est la référence globale des marchés européens. Il est composé de plus de 600 valeurs sélectionnées parmi 16 pays de la zone Euro et le Royaume Uni, le Danemark, la Suisse, la Norvège et la Suède. L'indicateur de référence est calculé Dividendes Nets Réinvestis depuis le 30 Avril 2011. (Pour plus d'information sur cet indice : www.stoxx.com) L'OPCVM n'a pas pour autant l'objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l'indice.
Performance Avenir 26/01/2012 134,93 3,25 % -27,05 % 3,54 % Le FCP Performance Avenir est un fonds actions qui a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, l'indice CAC 40, en profitant notamment de la dynamique des petites et moyennes capitalisations. Indicateur de référence : l'indicateur de référence est le CAC 40 (dividendes non réinvestis), indice des 40 plus grandes capitalisations de la bourse de Paris.
Pythagore LFP Europe 80 (P) 26/01/2012 78,43 2,31 % -20,18 % -4,59 % Pythagore LFP Europe 80 recherche une performance supérieure à l'indice DJ Stoxx 50 par une gestion quantitative d'actions de grandes sociétés européennes. Indicateur de référence DJ Stoxx 50, dividendes réinvestis. L'indice DJ Stoxx 50 représente les cinquante plus grosses capitalisations boursières européennes. Il est calculé par la société Dow Jones. Toute indication sur le mode de calcul de l'indice peut être obtenue auprès de la société.
R OPAL EUROPE SPECIAL 26/01/2012 46,60 5,89 % -14,71 % nc Fonds de fonds privilégiant des OPCVM gérés par des sociétés de gestion de taille moyenne.
Tocqueville Value Europe 26/01/2012 122,53 3,10 % -5,46 % 42,43 % L'objectif du FCP Tocqueville Value Europe est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie européenne tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Indicateur de référence : Le FCP Tocqueville Value Europe répond à une gestion en pure sélection de valeurs, sans tenir compte d'une référence à un indice, secteur d'activité. Il n'est donc pas soumis à un indicateur de référence. Cependant, afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de comparer l'évolution du fonds avec celle de l'indice MSCI Europe (composé d'actions européennes cotées) converti en euros et calculé dividendes réinvestis.
Actions Europe de l'Est
DWS Russia 27/01/2012 209,79 15,00 % -12,29 % 209,38 % Le but de la politique de placement du fonds DWS Russia consiste à participer aux opportunités de ce pays émergent qu'est la Russie et à obtenir le rendement le plus élevé possible en euros. Indicateur de référence : MSCI Russia 10/40.
East Capital Eastern European Fd 27/01/2012 3,87 12,60 % -21,78 % 119,65 % Pour le compte des porteurs de parts, les objectifs du fonds sont de générer une exposition financière au développement économique de l'Europe de l'Est et de maximiser le rendement à long terme.
OFI RCM Europe de l Est 26/01/2012 357,05 10,92 % -16,13 % 104,58 % Le fonds Ofi RCM Europe de l'Est est un fonds investi en valeurs mobilières des pays de l'Europe Centrale et Europe de l'Est, au travers d'une sélection discrétionnaire de titres, qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). INDICATEUR DE REFERENCE : L'indice de référence est le « MSCI Emerging Europe » Dividendes Nets Réinvestis. Le MSCI Emerging Europe est un indice pondéré du flottant des entreprises. Il est composé d'environ 140 titres de sociétés cotées en Turquie, Russie, Pologne, Hongrie et République Tchèque. L'indice de référence est calculé Dividendes Nets Réinvestis depuis le 30 Avril 2011. Pour plus de renseignement : www.msci.com La politique de gestion du gérant lui permet de s'écarter de façon significative de l'indice. L'objectif n'est pas de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l'indice.
Pictet Eastern Europe P Cap EUR 26/01/2012 334,32 9,65 % -16,67 % 154,84 % Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en valeurs mobilières d'émetteurs ayant leur principale activité et/ou leur siège social dans les pays de l'Europe de l'Est.
Actions France
Aesope Actions Françaises 26/01/2012 188,37 3,91 % -8,69 % 29,65 % Le FCP est un OPCVM à gestion dynamique et réactive qui recherche la performance à long terme. L'objectif est de battre, sur un horizon minimum de placement de 5 ans, l'indice CAC 40 et de remplir les conditions d'éligibilité au Plan d'Epargne en Actions. INDICATEUR DE REFERENCE En raison de sa stratégie d'investissement, le FCP ne peut pas être comparé à aucun indicateur de référence. Le FCP n'est ni indiciel, ni à référence indicielle. L'indice CAC40 ne constitue qu'un élément d'appréciation a posteriori de comparaison de la performance. Le CAC (Cotation Assistée en Continu) 40 est composé des 40 plus grosses capitalisations françaises cotées à la bourse de Paris. Cet indice CAC 40 n'inclut pas les dividendes. Il est calculé et publié par Euronext Paris. Il est disponible sur le site Internet www.euronext.com . OPCVM D'OPCVM : Inférieur ou égal à 10% de l'actif net.
Axa France Opportunités C 26/01/2012 501,25 5,50 % -10,23 % 35,16 % L'objectif du FCP est la recherche de performance corrélée, essentiellement aux marchés d'actions françaises, par la mise en oeuvre d'une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. Indicateur de référence : Le FCP n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres en application de critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché.
Centifolia (C) 26/01/2012 195,07 3,04 % -12,46 % 19,28 % L'objectif de gestion est la recherche d'une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l'indice CAC 40. Indicateur de référence : Le FCP n'est ni indiciel, ni à référence indicielle mais à titre de comparaison a posteriori, le porteur peut se référer à l'indice CAC 40. L'indice CAC 40 est un indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d'un échantillon de 40 actions représentatives du marché français. Les actions entrant dans la composition de l'indice sont sélectionnées pour leur capitalisation et leur liquidité. L'Indice CAC 40 est calculé et publié par Euronext Paris S.A. L'indice est calculé dividendes réinvestis.
Echiquier Junior 26/01/2012 137,62 6,98 % -9,72 % 62,69 % ECHIQUIER JUNIOR est un fonds dynamique sans référence à un indice recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions françaises de petites et moyennes capitalisations. Indicateur de référence : L'adoption d'une politique de gestion basée sur un « stock picking » intégral, sans aucune contrainte de secteurs autre que géographique, rend difficile la comparaison à un éventuel indicateur de référence. Noter qu'à titre purement indicatif, il pourra être fait référence à l'indice CAC Small 90. Il s'agit de l'indice comprenant 90 valeurs françaises représentatives de petites et moyennes capitalisations. Il est calculé en euros et hors dividendes.
Echiquier Quatuor 26/01/2012 164,28 10,15 % -26,02 % 20,08 % ECHIQUIER QUATUOR est un fonds dynamique sans référence à un indice recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions françaises et européennes. Indicateur de référence L'adoption d'une politique de gestion basée sur un « stock picking » intégral, sans aucune contrainte de secteurs autre que géographique, rend difficile la comparaison à un éventuel indicateur de référence. Noter qu'à titre purement indicatif, il pourra être fait référence à l'indice CAC ALL-TRADABLE. Il représente l'évolution de l'ensemble des secteurs et des valeurs de la cote française libellées en euros. Il est calculé en euros, hors dividendes.
EDR Euro Leaders 26/01/2012 235,44 7,69 % -13,58 % 19,58 % La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement issues de la Zone Euro disposant de positions dominantes, pérennes, et qui ont le potentiel d'être les leadeurs de demain. Indicateur de référence : L'indicateur de référence est le Morgan Stanley Capitalisations Internationales EMU, dividendes nets non réinvestis, exprimé en Euro pour les parts libellées en Euro, et en US Dollar pour les parts libellées en US Dollar. L'indice MSCI EMU est un indice composé d'environ 300 valeurs appartenant aux pays membres de la zone euro sélectionnées selon la capitalisation boursière, le volume de transaction et le secteur d'activité. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur d'activité reflétant au maximum la structure économique de la zone euro. Les données sont accessibles sur www.mscibarra.com. La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est pas qu'un indicateur de comparaison.
EDR Euro Leaders 26/01/2012 235,44 7,69 % -13,58 % 19,58 % La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement issues de la Zone Euro disposant de positions dominantes, pérennes, et qui ont le potentiel d'être les leadeurs de demain. Indicateur de référence : L'indicateur de référence est le Morgan Stanley Capitalisations Internationales EMU, dividendes nets non réinvestis, exprimé en Euro pour les parts libellées en Euro, et en US Dollar pour les parts libellées en US Dollar. L'indice MSCI EMU est un indice composé d'environ 300 valeurs appartenant aux pays membres de la zone euro sélectionnées selon la capitalisation boursière, le volume de transaction et le secteur d'activité. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur d'activité reflétant au maximum la structure économique de la zone euro. Les données sont accessibles sur www.mscibarra.com. La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est pas qu'un indicateur de comparaison.
EDR EURO SRI A 3D 26/01/2012 230,48 3,89 % -11,99 % 28,36 % L'objectif de gestion du FCP, sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en oeuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable. Indicateur de référence :MSCI EMU, dividendes nets non réinvestis, exprimé en Euro pour les parts émises en Euro, en US Dollar pour les parts émises en US Dollar
EDR Tricolore Rendement (C) 26/01/2012 211,84 4,14 % -15,62 % 10,80 % La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement. Indicateur de référence : L'objectif de gestion n'est pas exprimé en fonction d'un indicateur de référence. Toutefois, à titre d'information, la performance du FCP pourra être comparée à posteriori à l'indice SBF 120, dividendes nets non réinvestis exprimé en Euro pour les parts émises en Euro, et en US Dollar pour les parts émises en US Dollar. Il s'agit de l'indice représentatif des cent-vingt plus grandes capitalisations de la bourse de Paris. Il est calculé en Euro sur la base des cours de clôture.
Elan France Indice Bear 26/01/2012 586,59 -4,45 % 5,89 % -34,29 % Elan France Indice Bear est un fonds commun de placement indiciel géré par réplication synthétique : le fonds investit sur des instruments monétaires à court terme pour la totalité de son actif ; parallèlement, il vend des contrats à terme sur indice CAC 40 pour un montant équivalent. Elan France Indice Bear a pour objectif de répliquer à l'inverse les variations de l'indice CAC 40.
Fidelity France Fund 27/01/2012 31,92 3,74 % -14,15 % 23,10 % Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités.
KBL Richelieu France 26/01/2012 295,48 5,51 % -12,48 % 20,21 % KBL Richelieu France (le FCP) a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'indice CAC 40 sur la durée de placement recommandée, par la gestion active d'un portefeuille d'actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) principalement françaises. Indicateur de référence : Le FCP a pour indicateur de référence l'indice CAC 40 (dividendes non réinvestis) représentatif de son exposition au marché français. Le CAC 40 est l'indice phare du marché parisien et se compose des principales capitalisations boursières cotées sur ce marché.
KBL Richelieu Spécial 26/01/2012 140,78 5,43 % -5,41 % 29,50 % KBL Richelieu Spécial (le FCP) a pour objet de rechercher une performance supérieure à l'indice DJ Stoxx 50 sur la durée de placement recommandée, par la gestion active d'un portefeuille d'actions (ou titres assimilés éligibles au PEA) principalement émises dans un ou plusieurs pays de la Communauté européenne, sélectionnées parmi les sociétés sous-évaluées pouvant faire l'objet d'une opération financière, ou susceptibles d'en initier, quelle que soit la nature de l'opération. Indicateur de référence : Le FCP a pour indicateur de référence l'indice DJ Stoxx 50 (dividendes non réinvestis) représentatif de son exposition aux marchés de la Communauté européenne. Le DJ Stoxx 50 est un indice représentatif des principales capitalisations boursières cotées sur les marchés de la Communauté européenne.
R CONVICTION FRANCE (C) 26/01/2012 332,32 8,88 % -26,65 % 15,41 % Elan Sélection France est en permanence investie sur le marché des actions françaises, avec une exposition minimale de 90%. Son portefeuille est constitué de 30 à 40 valeurs. Son objectif de gestion est de sur-performer, sur moyen-long terme, l'indice SBF 120. La sélection des titres s'effectue sans aucun a priori sur la taille des sociétés, sans aucune contrainte en termes de styles de gestion, en termes de styles (value / growth&).
R OPAL EUROPE FLEXIBLE PEA (C) 26/01/2012 206,66 7,64 % -19,87 % 18,21 % Fonds de fonds investi en actions françaises
RP Selection France 26/01/2012 81,74 4,63 % -18,09 % 11,23 % Le fonds RP Sélection France a pour objectif de participer à la croissance des marchés financiers européens (notamment français) tout en conservant la possibilité de se désensibiliser partiellement ou totalement de ces marchés en fonction des anticipations du gérant. Ce dernier réagira quotidiennement aux informations macro et micro économiques de façon à adapter en permanence le portefeuille à la conjoncture. Indicateur de référence : Indice SBF 120 L'univers d'investissement du FCP, n'est pas totalement comparable aux indices existants. Toutefois à titre d'information, la performance du FCP pourra être comparée à celle de l'indice SBF 120 composé des 120 premières valeurs françaises de la cote pondérées par leur capitalisation. Cet indice est valorisé en continu et s'entend dividendes non réinvestis.
RP Selection France 26/01/2012 81,74 4,63 % -18,09 % 11,23 % Le fonds RP Sélection France a pour objectif de participer à la croissance des marchés financiers européens (notamment français) tout en conservant la possibilité de se désensibiliser partiellement ou totalement de ces marchés en fonction des anticipations du gérant. Ce dernier réagira quotidiennement aux informations macro et micro économiques de façon à adapter en permanence le portefeuille à la conjoncture. Indicateur de référence : Indice SBF 120 L'univers d'investissement du FCP, n'est pas totalement comparable aux indices existants. Toutefois à titre d'information, la performance du FCP pourra être comparée à celle de l'indice SBF 120 composé des 120 premières valeurs françaises de la cote pondérées par leur capitalisation. Cet indice est valorisé en continu et s'entend dividendes non réinvestis.
Selection Action Rendement 26/01/2012 1 011,74 2,39 % -1,60 % 22,31 % Le fonds Sélection Action Rendement recherche une progression de ses actifs en investissant dans des valeurs de la Communauté Européenne à fort rendement et à faible volatilité (75% minimum). Il ne se réfère à aucun benchmark. Indicateur de référence : L'univers d'investissement du FCP n'est pas totalement comparable aux indices existants. Toutefois à titre d'information, la performance du FCP pourra être comparée à celle de l'indice DJ STOXX 50. Cet indice s'entend dividendes non réinvestis et sera exprimé en cours de clôture, comme le sont les valeurs qui composent le fonds, pour une éventuelle comparaison. A noter toutefois, que le fonds pouvant détenir des valeurs étrangères hors Communauté Européenne à hauteur de 25%, l'indice mentionné ne constitue qu'un élément de comparaison qui ne sera pas parfait.
Tocqueville Dividende (C) 26/01/2012 16,21 2,92 % -14,41 % 24,69 % L'objectif du FCP Tocqueville Dividende est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie française et dans une moindre mesure des autres pays de la Communauté Européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens (notamment français) distribuant un dividende important tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Indicateur de référence : Le FCP Tocqueville Dividende répond à une gestion en pure sélection de valeurs, sans tenir compte d'une référence à un indice, secteur d'activité. Il n'est donc pas soumis à un indicateur de référence. Cependant, afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de comparer l'évolution du fonds avec celle de l'indice MSCI Europe converti en euros (composé d'actions européennes cotées) et celle du CAC 40 (composé d'actions françaises cotées). Ces indicateurs seront calculés hors dividendes réinvestis.
Tocqueville Dividende (C) 26/01/2012 16,21 2,92 % -14,41 % 24,69 % L'objectif du FCP Tocqueville Dividende est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie française et dans une moindre mesure des autres pays de la Communauté Européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens (notamment français) distribuant un dividende important tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Indicateur de référence : Le FCP Tocqueville Dividende répond à une gestion en pure sélection de valeurs, sans tenir compte d'une référence à un indice, secteur d'activité. Il n'est donc pas soumis à un indicateur de référence. Cependant, afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de comparer l'évolution du fonds avec celle de l'indice MSCI Europe converti en euros (composé d'actions européennes cotées) et celle du CAC 40 (composé d'actions françaises cotées). Ces indicateurs seront calculés hors dividendes réinvestis.
ULYSSE (C) 26/01/2012 35,09 5,72 % -19,81 % 67,49 % L'objectif du FCP Ulysse est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie européenne (et notamment française) tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Indicateur de référence Le FCP Ulysse répond à une gestion en pure sélection de valeurs, sans tenir compte d'une référence à un indice ou un secteur d'activité. Il n'est donc soumis à aucun indicateur de référence. Cependant, afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performance a posteriori, il est possible de comparer l'évolution du fonds avec celle de l'indice MSCI Europe (composé d'actions européennes cotées) converti en euros et celle du CAC 40 (composé d'actions françaises cotées). Ces indicateurs seront calculés dividendes réinvestis. OPCVM d'OPCVM : Moins de 10 % de l'actif.
Actions Internationales
Biosphère A 26/01/2012 72,25 2,19 % -7,44 % 6,47 % Le Fonds « Biosphère Europe » a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions européens à moyen long terme, en profitant notamment de la double dynamique des valeurs liées à la santé de la planète (l'environnement et la santé). Indicateur de référence : Le Fonds ne sera pas géré en fonction d'un indicateur de référence. Cependant, à titre de comparaison, l'indice de référence auquel peut être comparé à posteriori la performance du Fonds est le suivant : DJ Stoxx 50 Cet indice regroupe les 50 valeurs européennes qui ont la plus forte capitalisation flottante par secteur d'activité. Il est libellé en euro, calculé sur la base des cours de clôture des valeurs le composant avec réinvestissement des dividendes et sa zone géographique de référence est l'Europe. La performance de l'indicateur inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l'indicateur.
Carmignac Investissement (A) 26/01/2012 8 549,62 5,62 % -0,17 % 54,69 % L'objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, le MSCI AC World Index calculé hors dividendes. Indicateur de référence L'indicateur de référence est l'indice mondial MSCI des actions internationales MSCI All Countries World calculé hors dividendes. Cet indice ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. Description du MSCI AC World Index : l'indice MSCI All Countries World Index est un indice représentatif des principales capitalisations mondiales au sein des pays développés et Emergents. Il est calculé en dollars et hors dividendes par MSCI (code Bloomberg : MSEUACWF).
ECHIQUIER GLOBAL 26/01/2012 114,58 5,30 % 1,45 % nc ECHIQUIER GLOBAL est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux. Indicateur de référence Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion du fonds. Toutefois l'indice le plus proche est l'indice MSCI All Country World Index, converti en euro. L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l'indice MSCI All Country World Index, converti en euro ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. MSCI All Country World Index est calculé en dollars et coupons non réinvestis par MSCI (Code Bloomberg : MSEUACWF) et converti en euros. Il regroupe des valeurs cotées dans 45 pays de toutes les zones géographiques (données au 27 mai 2010).
Ecofi Action Rendement C 26/01/2012 347,81 1,89 % -1,11 % 19,69 % Le FCP a pour objectif d'optimiser la performance d'un placement en actions internationales à travers la sélection de titres émis par des sociétés qui se caractérisent par le versement de revenus réguliers et significatifs, sur un horizon de cinq ans, au moyen d'une stratégie de gestion discrétionnaire. Indicateur de référence : La performance du FCP pourra être comparée à celle de l'indice MSCI WORLD INDEX converti en euro (dividendes réinvestis). Cet indice, représentatif du marché des actions internationales, est établi et diffusé par la société MSCI Barra. Le portefeuille n'ayant pas pour but de répliquer son indice de référence, la performance de la valeur liquidative du fonds peut s'écarter de la performance de l'indice. C'est un élément d'appréciation a posteriori.
EDR SELECTIVE WORLD 26/01/2012 114,29 7,51 % -10,50 % 61,43 % La gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative en sélectionnant discrétionnairement des valeurs majoritairement cotées sur les marchés actions internationales. La gestion du FCP vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI World (exprimé en Euro pour les parts émises en Euro et en US Dollar pour les parts émises en US Dollar), dividendes nets non réinvestis Indicateur de référence : L'indice Morgan Stanley Capitalisations Internationales World (ticker Bloomberg MXWD), exprimé en euros pour les parts émises en Euro et en US Dollar pour les parts émises en US Dollar et dividendes nets non réinvestis reflète les variations sur les grands marchés internationaux. Les données sont accessibles sur www.msci.com La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
Fidelity Australia Fund AUD 27/01/2012 31,36 6,99 % 3,60 % 113,00 % Les Compartiments d'Actions ont pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement
M&G Global Basics Fd Eur A ACC 27/01/2012 24,69 6,15 % 0,91 % 83,49 % L'unique objectif du Compartiment est la croissance du capital à long terme.
M&G Global Leaders Fund Euro A 27/01/2012 11,61 3,46 % -6,80 % 51,67 % Le Compartiment a pour objectif d'optimiser le rendement total à long terme (la combinaison des revenus et de la croissance du capital)
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A 26/01/2012 105,25 7,50 % -15,09 % 53,92 % SEXTANT AUTOUR DU MONDE est un fonds dynamique dont l'objectif est de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, l'indice MSCI AC Word Index, par une sélection d'actions internationales, sans que cette sélection ne cherche à reproduire le contenu de l'indice de référence. Indicateur de référence L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'indice ne reflète pas l'objectif de gestion du fonds. Le style de gestion (cf. infra) étant discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera jamais à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectoriel la composition de l'indicateur de référence ; cependant, le MSCI AC World Index, converti en euros et dividendes réinvestis (ticker bloomberg : M1WD) pourra être retenu à titre d'indicateur de performance a posteriori. L'indice MSCI All Countries World Index a pour objectif de mesurer la performance des marchés actions des pays développés et des pays émergents. En décembre 2009, cet indice se composait de 45 pays (23 pays développés et 22 pays émergents), pour un total de 2423 titres., les valeurs de pays émergents représentaient 13% de sa capitalisation boursière. OPCVM D'OPCVM : Investissement dans des parts ou actions d'OPCVM inférieur à 10% de l'actif.
Sparinvest Global Value R (C) 26/01/2012 148,89 6,69 % -13,46 % 38,05 % Sparinvest - Global Value aims at providing a positive return over the long term
Talents 26/01/2012 233,29 6,76 % -16,56 % 58,33 % L'objectif du FCP est la recherche d'une performance positive à long terme, à travers des investissements dans des actions d'entreprises cotées à travers le monde et sélectionnées, en particulier, au regard des qualités et de l'expérience de leur dirigeant. Indicateur de référence : La progression de la valeur liquidative pourra être comparée à l'indice MSCI Monde. La performance de l'indicateur de référence inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l'indicateur. L'Indice MSCI Monde est l'indice boursier établi par Morgan Stanley Capital International, composé d'actions et représentatif des grandes capitalisations boursières mondiales (environ 1600 entreprises) cotées sur les 23 pays composant les indices MSCI nationaux. Pour des informations complémentaires vous pouvez vous connecter sur le site : www.msci.com La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison du niveau de performance du FCP. OPCVM d'OPCVM : inférieur à 10% de l'actif net de l'OPCVM.
Actions Japon
Elan Japindice C 27/01/2012 52,41 2,54 % -17,37 % -10,82 % "Elan Japindice a pour objectif de répliquer la performance de l'indice TOPIX., quelle que soit son évolution. Elan Japindice aura pour objectif de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative de l'OPCVM et celle de l'indiceà un niveau inférieur ou égal à 2 %, ou s'il est plus élevé, .à un niveau inférieur ou égal à 10% de la volatilité de l'indice TOPIX. Indicateur de référence : La performance de l'OPCVM est à comparer à celle de l'indice TOPIX® (cours de clôture, dividendes non réinvestis). La performance des parts C du FCP est comparée à celle de l'indice TOPIX® couvert contre le risque de change. La performance des parts Y du FCP est comparée à celle de l'indice TOPIX® non couvert contre le risque de change. L'indice est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées . la Première Section de la Bourse de Tokyo. Le poids de chaque action dans l'indice est pondéré par la capitalisation boursière de la valeur. Elan Japindice est un OPCVM indiciel."
Elan Japindice Y 30/12/2009 61,78 nc nc nc "Elan Japindice a pour objectif de répliquer la performance de l'indice TOPIX® (cours de clôture, dividendes non réinvestis), quelle que soit son évolution. Elan Japindice aura pour objectif de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative de l'OPCVM et celle de l'indice à un niveau inférieur ou égal à 2 %, ou s'il est plus élevé, à un niveau inférieur ou égal à 10% de la volatilité de l'indice TOPIX®. Indicateur de référence : La performance des parts C du FCP est comparée à celle de l'indice TOPIX à couvert contre le risque de change. La performance des parts Y du FCP est comparée à celle de l'indice TOPIX à non couvert contre le risque de change. L'indice est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section de la Bourse de Tokyo. Le poids de chaque action dans l'indice est pondéré par la capitalisation boursi.re de la valeur. Elan Japindice est un OPCVM indiciel."
Generali Japon 25/01/2012 63,65 1,77 % -13,44 % -0,22 % L'objectif de gestion du FCP consiste en la maximisation du capital en privilégiant les investissements sur les marchés actions japonais. La recherche de cet objectif s'effectuera à travers une politique active d'allocation et de sélection d'OPCVM afin d'obtenir une performance, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice de référence MSCI JAPON. Indicateur de référence : MSCI JAPON dividendes non réinvestis. L'indice MSCI JAPON est un indice actions, qui reprend l'ensemble des plus importantes capitalisations boursières au Japon afin de couvrir jusqu'à 85% de la capitalisation boursière totale. OPCVM d'OPCVM : Jusqu'à 100 % de l'actif.
Japan Advantage Fund 27/01/2012 156,66 2,34 % -5,61 % 31,70 % Investit principalement en actions de sociétés japonaises cotées sur le marché boursier japonais, y compris les marchés boursiers régionaux au Japon et sur le marché hors-cote de Tokyo. Le Compartiment sera essentiellement investi dans des actions de sociétés que Fidelity considère comme étant sous-évaluées.
Ofi Cible Japon 26/01/2012 189,87 1,44 % -9,68 % 8,91 % L'OPCVM a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Topix 500 Dividendes Nets Réinvestis. Indicateur de Référence : Les performances sont comparées à l'évolution de l'indice Topix 500 Dividendes Nets Réinvestis. Cet indice est l'une des références globales du marché japonais : il comprend 500 actions représentatives de la cote, pondérées en fonction de leur flottant. L'indicateur de référence est calculé Dividendes Nets Réinvestis depuis le 30 Avril 2011. L'OPCVM n'a pas pour autant l'objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l'indice. Pour plus d'information sur cet indice : http://www.tse.or.jp/english.
Actions Pays Emergents
AXA WF FRM EM TALENT A CAP 26/01/2012 114,00 13,40 % -24,96 % 88,55 % L'objectif du Compartiment est la croissance du capital sur le long terme. Le Compartiment est particulièrement adapté pour les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme du capital mesurée en euro, à partir d'un portefeuille activement géré constitué d'actions cotées et titres assimilés, ainsi que d'instruments dérivés.
BGF Latin American Fund 27/01/2012 66,11 10,90 % -5,87 % 120,00 % Le Compartiment Latin American Fund vise à une valorisation optimale du rendement global.
Carmignac Emergents 26/01/2012 690,84 7,02 % -0,56 % 103,55 % Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique d'allocation d'actif investi en valeurs des pays émergents et, portée essentiellement sur les actions sans écarter les obligations des pays émergents. La gestion vise à surperformer l' indicateur de référence : le MSCI Emerging Markets Free, avec une volatilité inférieure à ce dernier. Indicateur de référence L'indicateur de référence est l'indice suivant : l'indice Morgan Stanley des marchés émergents, le MSCI Emerging Markets Free, calculé hors dividendes. Cet indice ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. L'indice Morgan Stanley Capital Investment Emerging Markets Free est calculé en dollars et coupons non réinvestis par Morgan Stanley (code Bloomberg MSEUEGF)
East Capital Balkan Fund 27/01/2012 1,09 8,99 % -29,16 % 8,37 % L'objectif du fonds est de maximiser le retour sur investissements pour ses détenteurs de parts.
East Capital Baltic Fund 27/01/2012 4,55 3,07 % -21,28 % 51,84 % L'objectif du fonds est de maximiser le retour sur investissements pour ses détenteurs de parts.
Fidelity Em Eur Middle East E 27/01/2012 12,32 4,14 % -7,99 % 110,17 % Le Compartiment vise à dégager un accroissement du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de sociétés ayant leur siège social ou une partie prépondérante de leur activité dans les pays moins développés d'Europe centrale, de l'Est ou du Sud (y compris la Russie), du Moyen-Orient et d'Afrique qui sont considérés comme des marchés émergents selon l'indice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.
Magellan 26/01/2012 1 581,79 7,26 % -6,54 % 73,83 % L'objectif de la gestion de la Sicav est de rechercher une performance sans référence à un indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres ""stock picking"" Le portefeuille est en permanence exposé, à hauteur minimum de 60 % en valeurs orientées sur les marchés boursiers des pays émergents disposant d'une forte croissance économique par rapport à la moyenne des grands pays industrialisés, principalement en Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Europe. Indicateur de référence : Aucun indicateur de référence n'est défini. La politique de gestion du gérant est par nature extrêmement souple, dépendant de son appréciation des marchés émergents. Elle ne saurait être liée à un indicateur de référence, qui pourrait induire une mauvaise compréhension de la part de l'investisseur. En revanche, si l'investisseur le souhaite il peut utiliser à titre purement informatif et a posteriori le MSCI EMERGING MARKETS (indice de capitalisation boursière réajusté en fonction du flottant de 26 pays émergents). Cet indice est publié par MSCI. Il est disponible sur le site Internet « www.mscibarra.com».
PAVT STEP 80 WE EUR CLASSIC CAP 26/01/2012 95,60 -0,48 % -15,17 % -2,32 % D'une part, accroître la valeur de ses actifs à moyen terme grâce à une participation partielle à la performance des marchés actions des pays émergents, et d'autre part, minimiser le risque de baisse de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
R OPAL EMERGENTS 26/01/2012 44,68 9,75 % -9,11 % 98,75 % L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir une performance supérieure à celle de la moyenne des performances des OPCVM de la catégorie "Actions marchés émergents global" attribuée par Europerformance.
Saint Honore Bresil 25/01/2012 104,15 11,05 % -0,99 % 98,42 % La gestion du FCP est la recherche de performance par une exposition majoritairement sur les marchés actions du Brésil en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI Brazil 10/40, dividendes nets non réinvestis. Indicateur de référence : La performance du FCP pourra être comparée à l'indice MSCI Brazil 10/40, dividendes nets non réinvestis. Il est exprimé en Euro pour les parts émises en Euro et exprimé en USD (Dollar US) pour les parts émises en USD. L'indice MSCI Brazil 10/40 prend en compte la performance des actions brésiliennes. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière de ses membres, ajustée par la méthodologie MSCI 10/40 Equity Index, à savoir que le poids de chacun de ses membres est limité à 10% du total et que la somme des poids des membres supérieurs à 5% ne dépasse pas 40%. La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
Actions Russie
East Capital Russian Fund 27/01/2012 138,87 9,97 % -18,00 % 197,73 % L'objectif du fonds est de maximiser le retour sur investissements pour ses détenteurs de parts.
Actions Secteur TMT
Fidelity Global Technology Fd 27/01/2012 6,64 3,76 % -5,30 % 74,34 % Ce produit a pour objectif de permettre un accroissement du capital à long terme
Fidelity Global Telecommu Fd 27/01/2012 7,26 -3,33 % -0,45 % 30,09 % Ce produit a pour objectif de permettre un accroissement du capital à long terme
JF Pacific Technology A(dist) - usd 27/01/2012 7,13 3,42 % -14,65 % 43,65 % Valoriser le capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés liées à la technologie, aux médias et aux télécommunications situées dans le Bassin Pacifique (Japon compris). Indice de Référence Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Countries Pacific IT (Total Return Net). Cet indice et ses pondérations peuvent également être utilisés aux fins de couverture. L'expression ""Bassin Pacifique"" désigne une zone géographique qui regroupe l'Australie, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Chine, l'Indonésie, la Corée, la Malaisie, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande et le sous-continentindien, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique.
SGAM Fund Equities Global Technology A 24/04/2009 3,37 nc nc nc "Ce Compartiment (libellé en USD) a pour objectif une croissance du capital à long terme."
Templeton Franklin Technology A 26/01/2012 5,63 7,40 % 5,15 % 97,48 % Appréciation du capital.
Actions Sectorielles
AAA Actions Agro Alimentaire R (C) 26/01/2012 657,31 0,28 % 6,72 % 51,76 % Le FCP a pour objectif de rechercher une sur performance à moyen et long terme par rapport à son indicateur de référence : l'indice MSCI Europe en investissant dans des actions émises par des sociétés des secteurs liés à l'agro-alimentaire : production, distribution ou activités connexes. Ces secteurs d'activité constituent sur le long terme des placements de type défensif avec une volatilité inférieure aux indices boursiers généralistes européens INDICATEUR DE REFERENCE : L'indicateur de référence est le MSCI EUROPE (cours de clôture - dividendes net réinvestis). Le MSCI Europe est composé d'environ 600 sociétés basées dans 16 pays européens développés à savoir l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Le poids de chaque valeur est fixé en fonction du flottant des sociétés. Cet indice est publié par MSCI. Il est disponible sur le site Internet « www .mscibarra.com » La performance de l'indicateur MSCI EUROPE inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l'indicateur. Le FCP n'a pas pour vocation de répliquer cet indice. A titre habituel et dans les limites de sa stratégie d'investissement, le FCP investit sur les secteurs de l'alimentaire et de la consommation, dans le monde, hors indice.
AXA Aedificandi (C) 26/01/2012 245,18 4,66 % -11,50 % 39,86 % La SICAV propose une gestion dynamique à moyen long terme sur un horizon de placement de 5 ans en investissant notamment dans des valeurs cotées du secteur immobilier de la zone Euro. Indicateur de référence : La SICAV n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres en application de critères fondamentaux.
Axa Or & Matières Premières (C) 26/01/2012 43,95 8,84 % -2,94 % 75,59 % L'objectif de la SICAV est de chercher à répliquer la performance de l'indice composite de référence (2/3 l'indice FTSE World Mining et 1/3 par l'indice FTSE World Oil & Gas), à la hausse comme à la baisse, diminuée des frais de fonctionnement et de gestion, des frais de transaction et de la fiscalité éventuelle applicable au fonds. La SICAV aura pour objectif de maintenir l'écart de suivi entre l'évolution de la valeur liquidative de la SICAV et l'évolution de l'indice à un niveau inférieur à 2% (ou de 10% de la volatilité de l'indice). Indicateur de référence : La progression de la Valeur Liquidative pourra être comparée à l'indice composite, composé au 2/3 par l'indice FTSE World Mining et pour 1/3 par l'indice FTSE World Oil & Gas. L'indice FTSE World Mining regroupe des entreprises internationales actives dans l'extraction, la transformation ou la commercialisation d'or, de métaux et d'autres matières premières. L'indice FTSE World Oil & Gas regroupe des entreprises internationales actives dans l'extraction, la transformation ou la commercialisation de produits pétroliers et de gaz. La performance de l'indice de référence inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l'indice. Les indices sont consultables sur : www.ftse.com
BGF World Gold E 27/01/2012 43,89 10,17 % 6,87 % 87,00 % Le Compartiment World Gold Fund vise à une valorisation optimale du rendement global.
BGF World Gold E $ 27/01/2012 43,85 9,67 % 6,78 % 87,02 % Le Compartiment World Gold Fund vise à une valorisation optimale du rendement global
CARMIGNAC PORTFOL COMMOD A CAP 26/01/2012 350,13 8,86 % -11,08 % 102,81 % L'objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance à long terme des actifs, via une gestion de portefeuille portant sur des domaines d'activités diversifiés dans le secteur des matières premières. Le compartiment vise à offrir une performance supérieure à celle de son indice de référence, qui est composé des indices MSCI suivants calculés hors dividendes : 45% MSCI ACWF Oil and Gaz ( MICUOGAS INDEX), 5% MSCI ACWF Energy Equipment (MICUEEQS INDEX), 40% MSCI ACWF Metal and Mining (MICUMMIN INDEX), 5% MSCI ACWF Paper and Forest (MICUPFOR INDEX), et 5% MSCI ACWF Food (MICUFPRO INDEX)
Dexia Equities L Biotechnology 26/01/2012 147,00 8,20 % 19,95 % 102,07 % Ce compartiment permet aux actionnaires d'investir dans un portefeuille d'actions mondiales dans le secteur de la biotechnologie.
EDR GEO ENERGIES C 26/01/2012 169,71 7,18 % -10,82 % 39,08 % Le Fonds est investi en gestions actions. Il vise une performance en ligne avec celle des sociétés exposées directement ou indirectement au secteur des matières premières et de l'énergie. Le risque sera réduit grâce à la diversification du portefeuille sur une majorité de grands titres internationaux à large marché qui ont a long terme un excellent comportement boursier et une grande pérennité. Le fonds est un fonds sectoriel. Indicateur de référence : Indice composé à 60% de l'indice MSCI World Energy et à 40% de l'indice MSCI World Metals and Mining. Ces deux indices sont calculés et publiés chaque jour par Morgan Stanley Capital International. Ils représentent respectivement la performance des secteurs de l'énergie et des sociétés minières dans le monde ; ils sont pondérés par la capitalisation boursière des sociétés et calculés en dollars américains. OPCVM d'OPCVM : plus de 50% de l'actif.
Fidelity Global Health Care Fd 27/01/2012 17,28 1,35 % 6,73 % 37,03 % Fidelity Funds - Global Health Care Fund vise à permettre un accroissement du capital à long terme
Pictet Biotech P 26/01/2012 234,08 7,42 % 6,58 % 5,83 % La politique d'investissement de ce compartiment est la recherche d'une croissance par le biais d'investissements en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur.
PICTET WATER P EUR 26/01/2012 154,32 3,77 % 5,95 % 43,49 % La politique d'investissement de ce compartiment est d'investir en actions de sociétés du monde entier actives dans le secteur de l'eau et de l'air.
R Mines d'Or 26/01/2012 110,28 8,06 % -4,47 % 90,14 % R MINES D'OR a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, en étant investi et/ou exposé au moins à 60% de son actif sur les marchés des actions liées au secteur des métaux rares et précieux.
SG ACTIONS LUXE 26/01/2012 253,03 8,81 % 12,16 % 142,62 % Le FCP a pour objectif de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD TEXTILES APPAREL & LUXURY GOODS, sur la durée de placement recommandée. Il est investi principalement en actions internationales, émises par des sociétés exerçant leur activité dans l'industrie du luxe ou jouissant d'une forte image de marque internationale. Indicateur de référence : MSCI World Textiles Apparel and Luxury Goods : sous-indice sectoriel du MSCI World, établi par Morgan Stanley Capital International Inc. et représentatif des marchés internationaux du luxe. En euro, dividendes non réinvestis, cours de clôture.
UBS (LUX) EF - GLOBAL INNOVAT 26/01/2012 43,98 4,44 % -16,05 % 4,99 % Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs.
Actions Turquie
BNP PARIB L1 EQ TURKEY CL EUR 26/01/2012 189,22 15,87 % -14,50 % 94,67 % Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme
East Capital Turkish Fund 27/01/2012 0,87 16,69 % -17,33 % 96,14 % La philosophie d'investissement de la société East Capital repose sur une perspective de développement à long terme, une analyse fondamentale des sociétés et une sélection de titres, combinant croissance et valeur.
Actions USA
EDR US VALUE AND YIELD 26/01/2012 109,85 3,88 % -2,48 % 55,53 % L'objectif de gestion du FCP, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, est d'optimiser la performance en sélectionnant des valeurs majoritairement nord-américaines, susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d'activité ou à leur marché de cotation. Indicateur de référence : L'objectif de gestion n'est pas exprimé en fonction d'un indicateur de référence. Toutefois, à titre d'information, la performance du FCP pourra être comparée à posteriori à l'indice Standard & Poor's 500, indice représentatif des cinq-cent grandes capitalisations américaines, exprimé en Euro pour les parts émises en Euro et en US Dollar pour les parts émises en US Dollar, et calculé dividendes nets non réinvestis.
Fidelity America Fund $ 27/01/2012 3,87 2,80 % 3,36 % 64,39 % Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement.
Fidelity American Growth $ 27/01/2012 18,42 3,90 % 3,95 % 49,83 % Vise à permettre un accroissement du capital à long terme,
FIF Fidelity American Fd GBP 27/01/2012 22,12 4,48 % 3,04 % 55,49 % L'objectif d'investissement de ce Compartiment est d'obtenir une croissance du capital à long terme.
Franklin Mutual Beacon A 26/01/2012 36,22 2,00 % 3,60 % 46,78 % - Objectif principal : appréciation du capital. - Objectif secondaire : revenus.
OFI PALMARES AMERICA I 25/01/2012 455,26 6,77 % 2,17 % 44,41 % OFI Palmares America a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille d'OPCVM dont l'objectif est de réaliser, concernant les parts A et I une performance supérieure ou égale à celle de l'indice S&P 500 (en Dollar), et concernant les parts A NC et INC une performance supérieure ou égale à celle de l'indice S&P 500 (en Euro) sur des durées supérieures ou égales à trois ans. INDICATEUR DE REFERENCE : L'indicateur de référence est l'indice S&P 500 (Standard and Poor's 500 coupons non réinvestis) Cet indice est constitué d'environ 500 actions représentatives des principales sociétés cotées américaines. Le calcul de l'indice prend en considération la capitalisation boursière des sociétés. L'indicateur de référence est calculé Dividendes Nets Réinvestis depuis le 30 Avril 2011.
R CONVICTION USA C 26/01/2012 2,97 4,58 % 0,34 % 42,11 % Elan Sélection USA est un fonds investi en grandes capitalisations américaines ayant un biais "value" avec l'adjonction éventuelle de valeurs moyennes. L'objectif d'Elan Sélection USA est de sur-performer, sur long terme, son indice de référence S&P 500 (indice boursier basé sur les 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines) avec une tracking-error maximale de 7. Le portefeuille d'Elan Sélection USA est composé de 40 à 45 lignes : il est investi à 80% dans des grandes capitalisations et le solde en moyennes capitalisations (entre 2 et 10 milliards $). Le gestionnaire diversifie son portefeuille en termes de secteurs et de valeurs (chaque ligne en portefeuille étant équi-pondérée) en privilégiant les actions de sociétés délaissées et/ou sous-évaluées par le marché, les actions à fort dividende et éventuellement des valeurs en situation de retournement économique. Un volant de liquidités de 10% maximum est admis afin de saisir les éventuelles opportunités de marché.
R CONVICTION USA C 26/01/2012 2,97 4,58 % 0,34 % 42,11 % Elan Sélection USA est un fonds investi en grandes capitalisations américaines ayant un biais "value" avec l'adjonction éventuelle de valeurs moyennes. L'objectif d'Elan Sélection USA est de sur-performer, sur long terme, son indice de référence S&P 500 (indice boursier basé sur les 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines) avec une tracking-error maximale de 7. Le portefeuille d'Elan Sélection USA est composé de 40 à 45 lignes : il est investi à 80% dans des grandes capitalisations et le solde en moyennes capitalisations (entre 2 et 10 milliards $). Le gestionnaire diversifie son portefeuille en termes de secteurs et de valeurs (chaque ligne en portefeuille étant équi-pondérée) en privilégiant les actions de sociétés délaissées et/ou sous-évaluées par le marché, les actions à fort dividende et éventuellement des valeurs en situation de retournement économique. Un volant de liquidités de 10% maximum est admis afin de saisir les éventuelles opportunités de marché.
Développement durable
PERFORMANCE RESPONSABLE 26/01/2012 48,41 3,35 % -20,05 % -10,73 % Le FCP a pour objectif d'obtenir un rendement supérieur à celui des marchés actions européens à moyen long terme en investissant dans des entreprises des pays de la Communauté Européenne sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable. Indicateur de référence : Le FCP n'a pas d'indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d'appartenance à un indice de marché. Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion. Toutefois, l'indice CAC 40, indice représentatif des 40 plus grandes capitalisations de la bourse de Paris, pourra servir d'indicateur a posteriori de la performance.
Matières Premières
EDR Goldsphère (B) 26/01/2012 167,44 4,41 % -1,74 % 59,39 % L'objectif du FCP est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence FTSE Gold Mines Price Index (dividendes nets non réinvestis), en sélectionnant discrétionnairement des valeurs intervenant principalement dans le secteur aurifère et liées à l'exploration, l'extraction, la transformation et/ou la commercialisation de l'or. Indicateur de référence : L'indice FTSE Gold Mines, calculé dividendes nets non réinvestis, et exprimé en US Dollar pour les parts A et en Euro pour les parts B, E et I, est constitué de valeurs aurifères internationales et consiste à mesurer la performance des sociétés dont l'activité principale est majoritairement liée à l'exploitation des mines d'or.
SÉLECTION FONDS DIVERSIFIÉS
Fonds Diversifiés - Profil Dynamique
R OPAL CROISSANCE 26/01/2012 17,79 7,75 % -16,12 % 31,91 % Ce FCP est un OPCVM d'OPCVM. Son actif est composé à 90 % au moins d'OPCVM français ou étrangers, notamment sur les marchés des actions. Le FCP peut réaliser des opérations de pension et présenter un risque de change pour le résident de la zone Euro.
R Valor (F) 26/01/2012 968,25 5,27 % -3,33 % 61,46 % SICAV investie de manière opportuniste sur les marchés de taux et les marchés d'actions internationales. Elle se caractérise par une gestion active, souvent à contre-courant du consensus ; des paris tranchés, tant sur le scénario économique que sur l'allocation d'actifs, l'allocation sectorielle et le choix des valeurs, condition nécessaire pour créer de la valeur ajoutée ; un portefeuille concentré ; une approche fondamentale, excluant effets de mode ou momentum ; un contrôle des risques rigoureux.
Strategic Slt Gb Divers Gth AC 27/01/2012 100,91 3,45 % -2,54 % 43,75 % To provide long term capital growth and income, through investment in Investment Funds investing in equity and debt securities traded world-wide and liquidities, as well as investment directly in those types of assets and/or through financial derivative instruments, to either hedge or increase, the Fund's market exposure, in taking either net long or net short financial derivative positions.
Fonds Diversifiés - Profil Equilibre
Aesope Equilibre 14/01/2012 116,95 1,82 % -8,83 % 2,06 % Le FCP a pour objectif d'obtenir, sur une période de 5 ans, un rendement supérieur à celui d'un indice composite : 50% Morgan Stanley Capital International - MSCI World All Country (dividendes réinvestis) et 50% EuroMTS Global Index (dividendes non réinvestis). L'indice MSCI World All Country est calculé et publié par MSCI et disponible sur le site www.msci.fr. L'indice EuroMTS Global Index est calculé et publié par EuroMTS et disponible sur le site www.euromts-ltd.com. Indicateur de référence : L'indicateur de référence auquel le porteur pourra comparer la performance de son investissement est un indice composite = 50% MSCI World All Country exprimé en ?uro et 50 % EuroMTS Global Index (indice des obligations d'Etat émises par les pays de la zone euro.) OPCVM d'OPCVM : Détention en OPCVM jusqu'à 100% de l'actif net.
Elan Club F 1/10.000 26/01/2012 92,00 6,06 % -17,25 % 25,16 % "ELAN CLUB a pour objectif de gestion d'obtenir à moyen terme une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence (30% MSCI EMU + 30% MSCI World ex EMU + 10% EONIA + 30% Euro EMTS Global). Indicateur de référence : L'indicateur de référence du FCP est composé de 30% MSCI EMU + 30% MSCI World ex EMU + 10% EONIA + 30% Euro EMTS Global. L'indice MSCI EMU, calculé par Morgan Stanley, regroupe plus de 300 actions représentant les principales capitalisations boursières des pays de la zone euro calculé par Morgan Stanley Capital Index (MSCI), dividendes non réinvestis et converti en euros. Cet indice est disponible à l'adresse suivante : www.msci.com L'indice MSCI World ex EMU, calculé par la société Morgan Stanley, est représentatif des plus grandes capitalisations mondiales des pays industrialisés hors pays de la zone euro, dividendes non réinvestis et converti en euros. Cet indice est disponible à l'adresse suivante : www.msci.com L'EONIA (Taux Moyen du marché Monétaire) désigne la moyenne arithmétique des taux constatés pour des opérations de prêts interbancaires au jour le jour consenties par un panel de banques de référence. L'EuroMTS Global est un indice obligataire libellé en euro qui mesure la performance du marché des emprunts d'Etat de toute maturité de la zone euro. Cet indice est calculé par EuroMTS Limited. Cet indice est disponible à l'adresse suivante : www.euromtsindex.com Cet OPCVM n'est pas un OPCVM indiciel"
Generali Equilibre 26/01/2012 2 589,27 2,26 % -6,92 % 17,97 % Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds consiste en la maximisation de la plus-value à long terme. Cet objectif sera recherché à travers une politique active d'allocation d'actifs et de sélection d'OPCVM, dans le but de dégager une performance supérieure à celle mesurée par l'indice composite suivant : 25% Eonia, 25% JPM Global Government Bond, 25% MSCI Europe, 17,50% MSCI North America, 7,50% MSCI Asia-Pacific. ? Indicateur de référence : 25% Eonia 25% JPM Global Government Bond 25% MSCI Europe 17,50% MSCI North America 7,50% MSCI Asia-Pacific L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro. L'indice JP Morgan Global Government Bond Index est un indice obligataire composé de titres d'états de l'OCDE. Cet indice inclut toutes les obligations d'échéance supérieure à 1 an. Les indices MSCI sont des indices actions, représentatifs de chaque zone géographique, qui reprennent l'ensemble des plus grosses capitalisations boursières de chaque zone afin de couvrir jusqu'à 85% de la capitalisation boursière totale. Ces indices sont calculés dividendes non réinvestis.
Fonds Diversifiés - Profil Prudent
Eurose (C) 26/01/2012 278,31 1,41 % -0,21 % 22,70 % L'objectif de gestion du FCP est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% EURO MTS. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d'un placement prudent par une gestion active des actions et des obligations dans la zone euro. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. Indicateur de référence : 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% EURO MTS Le FCP n'est ni indiciel, ni à référence indicielle et l'indicateur pourra servir de référence a posteriori pour le porteur. Dow Jones Eurostoxx 50 est un indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d'un échantillon de 50 actions représentatives des marchés de la zone euro. Il n'est pas tenu compte du réinvestissement des dividendes dans la convention de calcul. Euro MTS est un indice qui mesure la performance des Emprunts d'Etat souverains de la zone euro, à taux fixe et liquides.
ODDO EURO MOYEN TERME 26/01/2012 16,31 2,32 % -6,37 % 10,43 % L'objectif de gestion consiste, sur un horizon de placement de trois ans, à participer à la hausse des marchés de taux et d'actions, de la zone euro et international, et d'offrir un rendement supérieur à celui de l'indicateur de référence (30% MSCI World + 60% JPM Global Euro Hedged + 10% EONIA). Indicateur de référence : 30% MSCI World + 60% JPM Global Euro Hedged + 10% EONIA MSCI World est composé de près de 1 500 sociétés mondiales, dont le poids est fondé sur la capitalisation boursière et qui représentent environ 85% de la capitalisation de chacun de leurs pays respectifs ; les 23 pays présents dans l'indice lui permettent de couvrir l'ensemble des marchés développés. Cet indice calculé par Morgan Stanley Capital International, est exprimé en euros et sa performance n'inclut pas les dividendes détachés par les actions qui le composent. JPM Global Euro Hedged est un indice représentatif de la dette publique des pays développés. Il est constitué de la dette en devise locale, à coupon fixe et d'une maturité supérieure à 1 an, de 13 pays développés. Chaque titre est pondéré par sa capitalisation. Le risque de change est systématiquement couvert. Cet indice, calculé par JP Morgan, est exprimé en euros et sa performance inclut les coupons des obligations qui le composent.
R ALLOCATION MODÉRÉE 26/01/2012 29,62 3,60 % -14,07 % 6,16 % Gestion Prudente : Part des actions très faible. Espérance de gain faible mais régulière. Pour un investissement d'une durée d'1 à 2 ans.
Fonds Diversifiés - Profil Réactif
Alienor Optimal 26/01/2012 139,10 0,92 % -12,69 % -4,06 % Alienor Optimal (le FCP) est géré de manière discrétionnaire avec une politique active et parfois catégorique (de 0 à 100%) de placement en actions (françaises ou internationales), en obligations ou en monétaire (quasi liquidités). La gestion vise à obtenir une performance positive aussi bonne que possible sur la durée de placement recommandée ainsi qu'à battre une gestion diversifiée passive d'un portefeuille équilibré entre actions et titres de créance. Indicateur de référence : Le FCP a pour indicateur de référence un indice composite constitué pour moitié de l'indice obligataire EuroMTX 5-7 ans et pour moitié de deux indices actions (un quart chacun), le CAC40 (actions françaises) et le MSCI World Free Euro (actions internationales). Les indices actions sont calculés dividendes non réinvestis. La pondération à 50/50 de cet indicateur est re-initialisée au 31 décembre de chaque année. L'euroMTX 5-7ans est une mesure de la performance des emprunts à taux fixe d'états souverains de la zone euro, d'une durée restante comprise entre 5 et 7 ans. Le MSCI World Free Euro est un indice « actions internationales », calculé en euros, comprenant les valeurs des principales bourses mondiales et pondéré par la taille des capitalisations des constituants ainsi que par leur flottant. Le CAC40 est un indice regroupant quarante parmi les plus grandes valeurs françaises, pondéré par la taille des capitalisations des constituants ainsi que par leur flottant. Cet indice composite correspondrait à une gestion diversifiée passive d'un portefeuille équilibré entre actions et titres de créance que le fonds cherche à surperformer par une gestion active. Cet indice ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement. Il ne permet pas non plus à l'investisseur de qualifier le profil de risque qu'il peut attendre dans la mesure ou le fonds peut se retrouver totalement investi sur une seule classe d'actifs (actions, obligations, monétaire).
CARMIGNAC PORTF MKT NEUT A CAP 26/01/2012 1 034,92 1,12 % -0,51 % nc Le compartiment vise une appréciation du capital quelles que soient les conditions du marché dans le cadre d'un portefeuille affichant une faible corrélation avec le marché actions mondial et une volatilité inférieure à ce dernier.
Convictions Premium LFP P 26/01/2012 1 497,52 2,76 % -9,94 % 7,61 % Le Fonds Convictions Premium a pour objectif d'obtenir, au terme de la durée de placement recommandée, une performance moyenne annuelle supérieure à 7% sur 3 ans et une volatilité annualisée maximum de 7 % en investissant de manière discrétionnaire sur toutes les classes d'actifs et mettant en oeuvre des stratégies diversifiées. Indicateur de référence : Performance moyenne de 7% sur 3 ans Avertissement : L'AMF rappelle aux souscripteurs potentiels que l'objectif de performance de 7% l'an indiqué dans la rubrique objectif de gestion, est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds commun de placement. OPCVM d'OPCVM : Jusqu'à 10 % de l'actif net
DNCA INVEST SICAV - MIURA B CAP 26/01/2012 105,22 1,21 % -0,26 % nc L'objectif est de réaliser une performance supérieure au taux sans risque, représenté par le taux EONIA. Cette performance est recherchée tout en l'associant à une volatilité inférieure à celle du marché actions, matérialisé par l'indice EUROSTOXX 50.
Dorval Convictions P Cap 26/01/2012 101,72 3,03 % -6,19 % 7,54 % L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indicateur de référence (composé pour 50% par l'EONIA capitalisé et pour 50% par l'EUROSTOXX 50) sur la durée de placement de 3 ans minimum, par une répartition flexible entre les marchés actions et taux. Le fonds est géré de façon totalement discrétionnaire. Indicateur de référence : 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 Rappel concernant ces références : - EONIA (Euro Overnight Index Average), taux calculé quotidiennement par la BCE résultant de la moyenne pondérée des transactions au jour le jour réalisées entre les banques les plus actives de la zone Euro. Il représente le taux sans risque de la zone Euro. - EUROSTOXX 50 : indice reprenant les 50 valeurs les plus représentatives de la cote de la zone Euro, parmi les plus importantes capitalisations boursières. Il est calculé hors dividendes. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s'éloigner sensiblement de celle de son indice de référence.
KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C) 26/01/2012 543,97 4,05 % -2,25 % 10,70 % KBL RICHELIEU FLEXIBLE vise prioritairement la recherche de plus-values à moyen et long terme à travers la gestion discrétionnaire d'un portefeuille d'actions de sociétés européennes. La SICAV utilise les données d'un modèle d'analyse technique et fondamental pour rechercher dans un ensemble d'actions européennes celles présentant le meilleur rapport cherté/croissance. Ce modèle permet de sélectionner un univers restreint d'actions sur des bases d'analyse fondamentale, qui seront ensuite choisies par le gérant qui jugera de la qualité fondamentale des dossiers et du timing d'investissement (stratégie de stock picking). Indicateur de référence : FTSEurofirst 300 Aucun indice ne reflète exactement l'objectif de gestion de la SICAV, mais l'indice le plus proche est le FTSEurofirst 300. Il s'agit d'un indice pondéré du poids des capitalisations en tenant compte du flottant. Il mesure la performance des 300 plus grandes sociétés européennes et représente environ 70% de la capitalisation européenne globale. L'indice est disponible sur Bloomberg. La gestion de la SICAV est totalement libre et ne vise pas à répliquer cet indicateur de marché ; elle sera appréciée par rapport à l'évolution d'autres critères (contexte général des marchés, performance des gestions similaires,...), parmi lesquels l'évolution de cet indicateur de référence.
NEUFLIZE OPTIMUM 26/01/2012 716,62 1,19 % -5,02 % 18,81 % Le FCP a pour objectif d'offrir une performance supérieure à celle du taux de l'Euribor 6 mois + 2% sur la durée de placement recommandé. L'objectif de gestion est de participer à la hausse des marchés actions et de taux tout en limitant l'exposition aux risques de ces marchés en période de baisse. Le portefeuille n'ayant pas pour but de répliquer son indice de référence, la performance de la valeur liquidative du fonds peut s'écarter de la performance de l'indice. Indicateur de référence - L'indice de référence du fonds est l'Euribor 6 mois + 2%. - EURIBOR est le sigle de Euro Inter-Bank Offered Rate, soit le taux interbancaire offert en euro. Il est, avec l'Eonia, l'un des deux principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. L'Euribor est, pour une échéance donnée (ici 6 mois), le fixing calculé chaque jour ouvré, et publié par la Fédération Bancaire Européenne, d'un taux moyen auquel un échantillon d'une cinquantaine de grandes banques établies en Europe prête à d'autres grandes banques.
Oddo Convictions (A) 26/01/2012 109,21 9,48 % -20,09 % 9,21 % L'objectif de gestion du Fonds est de profiter, sur la durée de placement recommandée, des sous-évaluations des classes d'actifs les plus variées en sélectionnant des instruments financiers jugés injustement décotés par le contexte économique et de marché. Indicateur de référence : le Fonds ayant pour objectif d'obtenir une performance supérieure à 8% annualisée sur la durée de placement recommandée, aucun indicateur de référence n'est retenu.
Rouvier Valeurs 26/01/2012 74,03 8,58 % -16,97 % 38,12 % ROUVIER VALEURS est un fonds qui cherche, sur une période supérieure à cinq ans, à réaliser une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE). Pour réaliser cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l'OCDE et en obligations notées AAA Standard & Poor's ou équivalents. Indicateur de Référence Le fonds Rouvier Valeurs recherche, sur longue période, une performance en valeur absolue.L'indice MSCI World Net Index libellé en euros est utilisé comme élément d'appréciation a posteriori de cette performance. Calculé par la société MSCI, le MSCI World Net Index libellé en euros, est l'indice des marchés actions des 23 pays les plus développés, pondérés par leur capitalisation et leur flottant, calculé chaque jour en euros sur la base des cours de clôture par la société MSCI. Cet indice intègre, dans une de ses versions, les dividendes qui sont réinvestis nets des prélèvements fiscaux estimés. Toute information complémentaire sur la méthode de calcul de cet indice peut être obtenue par l'investisseur sur le site : www.msci.com/stdindex. Un suivi au jour le jour de cet indice pourrait nuire à la bonne compréhension de la part de l'investisseur.
SÉLECTION FONDS PROFILÉS
Profil Dynamique
Carmignac Investissement Latitude 26/01/2012 214,25 5,20 % -1,23 % 38,05 % Carmignac Investissement Latitude est un fonds nourricier du fonds Carmignac Investissement (le fonds maître) dont l'objectif de gestion est pour rappel : « L'objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, le MSCI AC World Index calculé hors dividendes. » Carmignac Investissement Latitude peut avoir une performance décorrélée de celle de son maître du fait de son intervention sur les marchés à terme pour modifier ou réduire partiellement ou intégralement le risque actions de son maître en cas d'anticipation, d'évolution défavorable de ces marchés. Il peut également intervenir sur ces marchés pour se sur ou sous exposer par rapport à son maître sur les marchés de taux et de devises. INDICATEUR DE REFERENCE L'indicateur de référence est le même que celui de son maître : l'indice mondial MSCI des actions internationales MSCI All Countries World Index (calculé par MSCI en dollars et hors dividendes). Cet indice ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement du fonds.
CPR Croissance dynamique 26/01/2012 49,29 2,75 % 2,01 % 41,84 % L'objectif de gestion consiste à obtenir sur le long terme - 5 ans minimum - une performance supérieure à l'indice de référence (20% JPM World hedged et 80% MSCI World en euro). Indicateur de référence : indice composite 20% JPM World et 80% MSCI World en euro. L'indice JPM World est représentatif de la performance des marchés obligataires mondiaux. Il est couvert en change. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.morganmarkets.com. L'indice MSCI World converti en euro est représentatif de la performance des marchés actions mondiales. Il n'est pas couvert en change. Sa performance inclut les dividendes. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.msci.com Il convient de noter que l'indicateur de référence sera utilisé pour estimer la volatilité moyenne de CPR Croissance Dynamique. Ce critère sera prépondérant par rapport à celui de l'objectif de gestion qui consiste en la réalisation d'une performance supérieure à l'indicateur.
R Valor 26/01/2012 1 032,34 5,36 % -2,24 % 66,96 % L'objectif de gestion est la recherche de performance. Le fonds peut investir entre 0 et 100% en produits de taux internationaux, de signature d'état ou privée, de qualité investment-grade ou non, dont 20% maximum en obligations high-yield. Il peut investir entre 0 et 100% en actions ou obligations convertibles, et jusqu'à 50% en OPCVM actions ou de taux. La durée de placement recommandée est supérieure à deux ans.
Profil Equilibre
Carmignac Euro-Patrimoine 26/01/2012 282,23 2,24 % 5,45 % 18,50 % Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d'allocation d'actifs, qui a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence composé de 50% de l'indice DJ Euro Stoxx 50 + 50% de l'indice Eonia, capitalisé. INDICATEUR DE REFERENCE : L'indicateur de référence est l'indice composite suivant : 50% de l'indice DJ Euro Stoxx 50 + 50% de l'indice Eonia capitalisé L'indice DJ Euro Stoxx 50 Price est calculé en euros, et coupons non réinvestis par Dow Jones et Stoxx (code Bloomberg DJST). L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. Il est publié par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro. L'indice EONIA capitalisé exprime la performance d'un placement au jour le jour dont les intérêts sont réinvestis quotidiennement. Cet indice ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. Le risque de marché du fonds est comparable à celui de son indicateur de référence.
Carmignac Patrimoine 26/01/2012 5 315,99 2,15 % 3,58 % 26,08 % L'objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence, l'indice composite suivant : pour 50% l'indice mondial MSCI des actions internationales MSCI AC World Index, et pour 50% l'indice mondial obligataire Citigroup WGBI All Maturities Eur. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds. Le risque de marché du fonds est comparable à celui de son indicateur de performance. Description du MSCI AC World Index : l'indice de référence de la partie actions est l'indice MSCI All Countries World Index. Il est calculé en dollars et coupons non réinvestis par MSCI (code Bloomberg : MSEUACWF). Description du Citigroup WGBI All Maturities Eur : l'indice de référence de la partie obligations est l'indice Citigroup WGBI All Maturities Eur. Il est calculé en euros par Citigroup (code Bloomberg : SBWGEU).
Oddo Proactif Europe A 26/01/2012 146,51 4,01 % 1,87 % 37,66 % L'objectif de gestion consiste à surperformer l'indicateur de référence (composé pour 50% par l'EONIA capitalisé et pour 50% par l'EUROSTOXX 50) sur la durée de placement de 3 ans minimum, par une répartition flexible entre les marchés actions et taux. Le fonds est géré de façon totalement discrétionnaire. Indicateur de référence : 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 Rappel de la signification des indices : - EONIA : l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro. - EUROSTOXX 50 : indice reprenant les 50 valeurs les plus représentatives de la cote de la zone Euro, parmi les plus importantes capitalisations boursières. Il est calculé hors dividendes. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s'éloigner sensiblement de celle de son indice de référence.
Profil Prudent
CPR Croissance Prudente 26/01/2012 271,69 1,45 % 6,52 % 22,44 % L'objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme - 2 ans minimum - une performance supérieure à l'indice de référence (80% JPM World hedged et 20% MSCI World en euro). Indicateur de référence : L'indice composite 80% JPM World hedged et 20% MSCI World en euro. L'indice JPM World est représentatif de la performance des marchés obligataires mondiaux. Il est couvert en change. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.morganmarkets.com . Le MSCI World converti en euro est représentatif de la performance des marchés actions mondiales. Il n'est pas couvert en change. Sa performance inclut les dividendes. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.msci.com . OPCVM d'OPCVM : jusqu'à 100% de l'actif.
Echiquier Patrimoine 26/01/2012 776,12 0,93 % -2,56 % 9,10 % ECHIQUIER PATRIMOINE est un fonds offrant une progression régulière du capital, en prenant des risques limités, en participant à l'évolution des marchés de taux et d'actions. Indicateur de référence Aucun indice existant ne reflète exactement l'objectif de gestion du fonds. Toutefois l'indice le plus proche est l'EONIA capitalisé. L'OPCVM n'étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l'EONIA ne constitue qu'un indicateur de comparaison a posteriori de la performance. L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro.
EDR ALLOCATION RENDEMENT C 26/01/2012 131,64 0,18 % -5,06 % 11,39 % Edmond de Rothschild Allocation Rendement a pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence constitué à 20% de l'indice MSCI World en devises locales, dividendes réinvestis, et à 80% de l'indice Euro MTS 3-5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire mise en oeuvre sur différentes classes d'actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative) à travers des investissements en OPCVM ou directement en titres vifs. Indicateur de référence : A titre indicatif, la performance du fonds peut être comparée à celle de son indicateur de référence constitué à 20% de l'indice MSCI World en devises locales, dividendes réinvestis, et à 80% de l'indice EuroMTS 3-5 ans. La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de celle de son indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison. L'indice MSCI World est un indice pondéré par la capitalisation boursière, représentant les marchés actions des pays économiquement développés. Le calcul de référence de l'indice MSCI World est réalisé en devises locales, dividendes réinvestis. L'EuroMTS 3-5 ans est un indice composé d'émissions d'Etat de la zone euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans. Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de l'indicateur inclut les coupons et les dividendes.
Profil Réactif
AXA WF FRM OPT INCOME E CAP 26/01/2012 134,31 0,29 % -2,96 % 14,95 % Le Compartiment vise une croissance du capital sur le long terme assortie de revenus réguliers.
CPR Croissance Réactive P 26/01/2012 324,72 2,72 % 7,58 % 37,67 % L'objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme - 4 ans minimum - une performance supérieure à l'indice de référence (50% JPM World hedged et 50% MSCI World en euro). Indicateur de référence : L'indice composite 50% JPM World hedged et 50% MSCI World en euro. L'indice JPM World est représentatif de la performance des marchés obligataires mondiaux. Il est couvert en change. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.morganmarkets.com. Le MSCI World converti en euro est représentatif de la performance des marchés actions mondiales. Il n'est pas couvert en change. Sa performance inclut les dividendes Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.msci.com.
Dexia Long Short Equity 26/01/2012 41 595,85 1,72 % -2,89 % 9,74 % Le FCP a pour objectif de chercher, sur la durée de placement minimale recommandée, à restituer une performance absolue, supérieure à l'EONIA, avec une volatilité moyenne de 10%. Indicateur de référence : Aucun indicateur de référence n'a vocation à être utilisé pour l'appréciation de la performance du FCP, les indices disponibles n'étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier. Cependant, sur un horizon minimum de placement de 3 ans, la performance du FCP pourra être comparée, a posteriori, à l'EONIA capitalisé. L'EONIA est le taux de référence du marché monétaire de la zone Euro.
DNCA Evolutif 26/01/2012 85,68 1,82 % -5,99 % 25,54 % L'objectif de gestion du FCP est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite CAC 40 (40%), Euro MTS 3-5 ans (30%) et MSCI Monde (30%) en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs. Indicateur de référence : 40% CAC 40, 30% Euro MTS 3-5 ans et 30% MSCI Monde. CAC 40 : L'Indice CAC 40 est un indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée d'un échantillon de 40 actions représentatives du marché français. Les actions entrant dans la composition de l'indice sont sélectionnées pour leur capitalisation et leur liquidité. L'Indice CAC 40 est calculé et publié par Euronext Paris S.A. La convention de calcul de l'indice est telle qu'il n'est pas tenu compte du réinvestissement des dividendes. EURO-MTS 3-5 ans: indice qui mesure la performance des emprunts d'Etats souverains de la zone euro, à taux fixes et liquides. Il représente le cours moyen d'un panier d'emprunts à 3-5 ans. MSCI Monde (Morgan Stanley Capital International World Index) : Indice calculé par Morgan Stanley et composé des 235 plus importantes capitalisations mondiales.
SÉLECTION PRODUITS DE TAUX
Monétaire
AMUNDI Dynarbitrage Volatilite P 26/01/2012 120,47 0,16 % -0,06 % 2,40 % Le fonds a pour objectif de réaliser une performance annuelle supérieure de 2,6 % à celle de l'EONIA capitalisé sur un horizon minimum de placement de 2 ans, avant prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion facturés au fonds. Indicateur de référence : EONIA capitalisé L'EONIA exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par le SEBC (Système Européen de Banques Centrales) comme la moyenne des taux des transactions réalisée sur le marché monétaire de l'euro pratiqué par un panel de banques internationales. Son évolution dépend de la politique monétaire conduite par la Banque Centrale Européenne. L'EONIA capitalisé intègre en complément l'impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).
DEXIA RISK ARBITRAGE 26/01/2012 2 424,63 0,62 % 0,25 % 6,78 % Le FCP a pour objectif de rechercher, sur la durée de placement minimale recommandée, une performance supérieure à l'EONIA. Indicateur de référence : L'indice EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro.
Generali Trésorerie 4 DEC SI 27/01/2012 3 479,04 0,17 % 1,33 % 4,09 % L'objectif de gestion de l'OPCVM est d'obtenir une performance au moins identique à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA (Euro Overnight Index Average) diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l'OPCVM. En cas de très faible niveau des taux d'intérêts du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Indicateur de référence : L'indicateur de référence EONIA (Euro Overnight Average) est la principale référence du marché monétaire de la zone euro. Il correspond au taux effectif déterminé sur la base d'une moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le jour, exécutées sur le marché interbancaire de la zone Euro par un panel de banques. Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne sur une base de nombre de jour exact/360 jours et publié quotidiennement par la Fédération Bancaire Européenne.
Obligations Convertibles
E D R EUROPE CONVERTIBLES A 26/01/2012 446,69 4,26 % -8,30 % 19,05 % Le FCP a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme (3 à 5 ans). L'actif du FCP est essentiellement mais non exclusivement investi en obligations convertibles ou échangeables de la zone euro. Le FCP recherche l'optimisation du couple performance/risque sur la période indiquée, en diversifiant ses sources de gain : sous-jacent, secteur, coupon, émetteur, taux, devise, via une analyse systématique des différentes expositions. Indicateur de référence : Le FCP n'a pas d'indicateur de référence. Toutefois, à titre d'information, la performance du FCP pourra être comparée à l'indice Exane ECI euro, exprimé coupons nets réinvestis, qui est représentatif de la composition et de la liquidité du marché des obligations convertibles en actions de la zone euro. Cet indice est publié par Exane et disponible sur www.exane.com.
Oddo Convertibles A 26/01/2012 112,22 4,94 % -6,15 % 19,69 % L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à l'indice ECI zone euro. Indicateur de référence : Indice ECI zone euro. L'ECI zone euro (Exane Convertible Index zone euro) est l'indice convertible calculé par la société EXANE et représentatif de l'ensemble des secteurs d'activité et des pays de la zone euro. La devise utilisée est l'euro (?), l'indice utilise les cours de fermeture avec réinvestissement des dividendes. Il est disponible sur Micropal, Bloomberg et sur le site Internet d'Exane (www.exane.com).
R Convertibles 26/01/2012 254,08 5,75 % -17,44 % 13,90 % Pour associer la performance des actions avec la sécurité des obligations avec un couple rendement / risque optimum
R Convertibles 26/01/2012 254,08 5,75 % -17,44 % 13,90 % Pour associer la performance des actions avec la sécurité des obligations avec un couple rendement / risque optimum
Obligations Europe
Fidelity European High Yield 27/01/2012 8,93 4,21 % -5,34 % 52,77 % Ce Compartiment vise un haut niveau de revenu courant et d'accroissement du capital.
NATIXIS SOUVERAINS EURO R (C) 26/01/2012 402,95 1,53 % 6,45 % 14,68 % L'objectif de la SICAV est d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan EMU global (niveau de clôture) par une gestion active de la sensibilité et de la courbe des taux des différents Etats de la zone euro. Indicateur de référence : L'indicateur de référence est l'indice JP Morgan EMU global. Cet indice est représentatif de la performance des obligations d'Etat de la zone euro quelles que soient leurs maturités. Il est calculé coupon inclus. Le fournisseur de l'indice JP Morgan EMU global est JP MORGAN dont le site internet est : www.jpmorgan.com. Il faut cependant noter que la gestion de la SICAV n'étant pas indicielle, la performa
Ofi International Bd return A 29/05/2009 51,08 nc nc nc Sur un horizon de placement de 2 ans, le fonds OFI INTERNATIONAL BOND RETURN vise à réaliser une performance annuelle supérieure à EONIA capitalisé + 3%. L?indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque européen.
Obligations Internationales
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I 26/01/2012 391,62 4,18 % -5,87 % 20,81 % La SICAV a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice JP Morgan Government Bond Index Broad sur un horizon recommandé de placement de minimum 3 ans. Indicateur de référence : L'indice JP Morgan Government Bond Index Broad est composé de titres obligataires gouvernementaux internationaux dont la notation minimum est BBB- sur l'échelle de l'agence de notation Standard & Poor's et Baa3 sur l'échelle Moody's (catégorie Investment Grade). Exclusivement à taux fixe, les émissions doivent avoir une durée de vie restant à courir supérieure à 1 an. L'indice n'est pas couvert contre le risque de change.
CPR Oblindex i 27/01/2012 297,16 0,09 % 0,28 % 0,37 % L'objectif est d'obtenir, grâce à un portefeuille d'obligations internationales indexées sur l'inflation, une performance supérieure à l'Eonia capitalisé sur une base annuelle. Indicateur de référence : Eonia capitalisé L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro. Des informations sur cet indice sont notamment disponibles sur le site www.lesechos.fr.
CPR World-Capi 1 27/01/2012 5 574,23 0,31 % 6,23 % 10,33 % L'objectif est d'obtenir, grâce à un portefeuille d'obligations internationales, un rendement supérieur à l'indicateur de référence JP MORGAN GOVERNMENT BOND GLOBAL INDEX couvert en euro. Indicateur de référence : JP MORGAN GOVERNMENT BOND GLOBAL INDEX couvert en euro L'indice JP Morgan Government Bond Global Index couvert en euro est un indicateur représentatif de la performance du marché des emprunts d'Etat internationaux de tous les segments de courbe. Le risque en change lié à la détention d'emprunts en devises hors euro est totalement couvert. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site www.morganmarkets.com .
Ofi International Bond Return I 26/01/2012 30 540,01 1,19 % -5,70 % 3,32 % Sur un horizon de placement de 2 ans, le fonds OFI INTERNATIONAL BOND RETURN vise à réaliser une performance annuelle supérieure à EONIA capitalisé + 3%. Indicateur de référence : L'indicateur de référence auquel l'investisseur pourra comparer la performance du Fonds est l'EONIA. L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque européen. (Pour plus d'information sur cet indice : www.fbe.be)
R OPAL ABSOLU 26/01/2012 217,46 2,97 % -5,73 % 1,85 % Le FCP est un OPCVM d´OPCVM : son actif est composé de 90% au moins d´OPCVM français ou étrangers. Le fonds investit principalement en OPCVM spécialisés sur les marchés obligataires européens.
Obligations Pays Emergents
AMUNDI OBLIG EMERGENTS P C 26/01/2012 516,11 2,80 % 7,93 % 98,00 % L'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à sélectionner parmi les obligations dont les émetteurs se situent dans les pays émergents, les titres émis en devises fortes (pays du G5) qui présentent le plus de potentiel d'appréciation à moyen et long terme afin de sur-performer sur 3 ans l'indice JP MORGAN EMBI Global Diversified couvert en euro, après prise en compte des frais courants. Indicateur de référence : L'indicateur de référence est composé pour 100% de l'indice JP MORGAN EMBI Global Diversified couvert en euro. Le JP MORGAN EMBI Global Diversified est composé de titres obligataires de pays émergents émis en devises fortes.
Produits de Taux - Obligations Convertibles
BNPP L1 BOND CONV ASIA N EUR 26/01/2012 100,27 1,60 % -7,05 % 27,20 % Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme
EDR GLOBAL CONVERTIBLES 26/01/2012 115,58 4,08 % -7,02 % nc L'objectif de gestion du FCP est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 3 ans, une performance supérieure à son indicateur de référence, l'indice UBS Global focus Vanilla Hedged (EUR) CB Index pour les parts libellées en Euro, en sélectionnant principalement des obligations convertibles ou échangeables. Le FCP recherche l'optimisation du couple performance/risque en diversifiant ses sources de gain : sous-jacent, secteur, coupon, émetteur, taux, devise, via une analyse systématique des différentes expositions. Indicateur de référence : La performance du FCP pourra être comparée à l'indice UBS Global focus Vanilla Hedged (EUR) CB Index, exprimé en Euro et calculé coupons nets réinvestis. L'indice est représentatif de la performance des obligations convertibles internationales. Cet indice est couvert en euro et est notamment consultable sur le site Bloomberg (code UCBIFX19) ou UBS (avec codes d'accès). La gestion du FCP n'étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
Produits de Taux - Obligations Europe
Elan 2013 Part C 26/01/2012 122,86 1,89 % 2,17 % 21,14 % Elan 2013 est un fonds commun de placement ayant pour objectif de gestion une rentabilité supérieure à celle d'une obligation émise par l'Etat français en euro à échéance 2013, sur la durée de placement recommandée. Sa rentabilité sera donc le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt. Son portefeuille sera composé d'obligations libellées en Euro, dont l'échéance résiduelle au 31 décembre 2013 sera inférieure à 6 mois, de titres de créances négociables et de pensions contre obligations ou titres de créances négociables. A l'échéance de la plus longue des obligations achetées lors de la constitution du portefeuille, le fonds sera géré en monétaire et en référence au taux moyen du marché monétaire Euro (Eonia). Le FCP n'a pas d'indicateur de référence. En effet, la durée de vie moyenne du portefeuille obligataire émis en Euro est d'environ 5 ans à compter du lancement du fonds. Cette durée moyenne diminue chaque année pour atteindre celle d'un placement monétaire en 2013. A titre d'information, au jour de l'agrément du FCP le taux de rendement actuariel d'une obligation à échéance le 25 octobre 2013 est de 2,863%.
Produits de Taux - Obligations Internationales
HSBC GIF GB EM MKTS BDS A EU D 27/01/2012 14,69 0,72 % 8,51 % 36,19 % Le Compartiment vise principalement un rendement total en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe (obligations, etc.) et autres titres apparentés de catégorie « investment grade » et « non-investment grade » qui sont soit émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Marché émergent du monde entier et libellés principalement en dollars US, soit émis ou garantis par des gouvernements, des agences gouvernementales ou des organismes supranationaux établis dans des Marchés émergents.
M&G Optimal Income Fund A 27/01/2012 15,02 2,91 % 8,80 % 57,23 % La Société a pour objectif d'obtenir un rendement total par le biais d'une exposition sur les flux de revenus optimaux des marchés d'investissement.
Templeton Gb Total Return N 26/01/2012 18,03 4,52 % 8,22 % 53,32 % Maximiser, de manière compatible avec une gestion de portefeuille prudente, le rendement total, constitué d'une combinaison de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de gains de change
SÉLECTION PRODUITS GARANTIS
Garantie Plancher
Parvest Step 90 Euro Class C 26/01/2012 1 156,54 -0,45 % -9,50 % -0,09 % D'une part accroître la valeur de ses actifs grâce à une participation partielle à la performance du marché des actions de la zone monétaire Euro, et d'autre part, minimiser le risque de baisse de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Adequity Absolu 26/01/2012 109,62 2,85 % -3,03 % 19,46 %
ADEQUITY CORPORATE 2 27/01/2012 886,60 5,71 % -4,75 % nc
Adequity Recovery 27/01/2012 1 250,60 11,67 % -17,40 % 25,79 %
Best Manager Tonic 20/01/2007 1 000,00 nc nc nc
Carat Garanti 5 27/01/2012 804,20 -0,47 % -11,78 % nc
Dexia Centre Europe Bond 24/04/2003 145 164,44 nc nc nc
EDR PATRIMOINE GLOBAL A 26/01/2012 179,80 2,07 % -4,38 % 5,87 %
Memoris 2015 27/01/2012 205,80 21,70 % -28,59 % 149,15 %
Multi immobilier II 22/12/2011 676,14 nc nc nc
Ofi Smidcap Cible I 22/01/2009 292,07 nc nc nc
Oval Cible Absolu I 22/11/2011 98,22 nc nc nc
Pareturn Primonial Systematic 26/01/2012 107,32 0,99 % -2,66 % nc
R CONVICTION USA H 26/01/2012 91,20 5,57 % nc nc
Superformis Coupons 26/01/2012 549,92 3,60 % -14,21 % -12,87 %
Superformis In Fine 28/07/2009 694,70 nc nc nc
 
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CAPITIS CONSEIL 58 chemin de la Bruyère 69570 DARDILLY
Tél: 04 72 17 03 01 Tél: 04 72 17 02 52 capitisconseil@capitis.com